国泰瑞安三个月定期开放债券
(006994)公募债券型
1.0804
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.2282
累计净值 [2026-03-06]
1.0805
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.19%
- 最近一季：0.54%
- 最近半年：1.01%
- 今年以来：0.45%
- 最近一年：0.51%
- 最近两年：0.18%
- 最近三年：1.28%
- 成立以来：8.04%
- 成立日期：2019-05-30
- 基金经理：魏伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.85亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.54亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国泰基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2025-04-14 |
| 2 | 0.00 | 2024-12-02 |
| 3 | 0.01 | 2024-09-09 |
| 4 | 0.01 | 2024-06-18 |
| 5 | 0.01 | 2024-03-12 |
| 6 | 0.01 | 2023-12-20 |
| 7 | 0.01 | 2023-11-14 |
| 8 | 0.01 | 2023-09-18 |
| 9 | 0.00 | 2023-06-27 |
| 10 | 0.02 | 2023-05-29 |
| 11 | 0.01 | 2023-02-21 |
| 12 | 0.01 | 2022-05-27 |
| 13 | 0.01 | 2022-03-15 |
| 14 | 0.01 | 2021-12-14 |
| 15 | 0.01 | 2021-09-22 |
| 16 | 0.01 | 2021-05-24 |