国泰瑞安三个月定期开放债券
(006994)公募债券型
1.0804
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.2282
累计净值 [2026-03-06]
1.0805
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.19%
- 最近一季：0.54%
- 最近半年：1.01%
- 今年以来：0.45%
- 最近一年：0.51%
- 最近两年：0.18%
- 最近三年：1.28%
- 成立以来：8.04%
- 成立日期：2019-05-30
- 基金经理：魏伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.85亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.54亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国泰基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||