南方惠利6个月定开债C
(006996)公募债券型
1.2294
0.05%+0.0006
单位净值 [2026-03-12]
1.2694
累计净值 [2026-03-12]
1.2300
0.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.15%
- 最近一季：0.47%
- 最近半年：0.68%
- 今年以来：0.32%
- 最近一年：1.51%
- 最近两年：4.50%
- 最近三年：8.99%
- 成立以来：22.94%
- 成立日期：2019-03-26
- 基金经理：陈霜阳,李璇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：18.05亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：南方基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||