融通超短债债券C
(007007)公募债券型
1.0160
-0.11%-0.0011
单位净值 [2020-03-19]
1.0160
累计净值 [2020-03-19]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：-0.47%
- 最近一季：-0.31%
- 最近半年：0.23%
- 今年以来：-0.48%
- 最近一年：1.60%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.60%
- 成立日期：2019-03-19
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.14亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.16亿元
- 投资风格：
- 管理公司：融通
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2019-12-31 | 0.16 | 0.16 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.14 | 87.35% | 87.40% | 0.02 | 11.33% | 11.28% | 0.00 | 1.32% | 1.32% |
| 2019-09-30 | 0.14 | 0.14 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 80.59% | 81.04% | 0.02 | 17.13% | 16.73% | 0.00 | 2.28% | 2.23% |
| 2019-06-30 | 0.35 | 0.30 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.25 | 64.41% | 70.30% | 0.10 | 33.61% | 28.05% | 0.01 | 1.98% | 1.65% |