中邮纯债优选一年定开债C
(007009)公募债券型
1.1191
-0.15%-0.0020
单位净值 [2026-06-12]
1.2721
累计净值 [2026-06-12]
1.1174
-0.15%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.19%
- 最近一季：0.35%
- 最近半年：1.58%
- 今年以来：1.37%
- 最近一年：3.53%
- 最近两年：6.60%
- 最近三年：12.66%
- 成立以来：30.03%
- 成立日期：2019-06-14
- 基金经理：闫宜乘,姚艺
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.05亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：18.42亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中邮创业基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2023-10-27 |
| 2 | 0.02 | 2023-06-09 |
| 3 | 0.01 | 2022-12-02 |
| 4 | 0.02 | 2022-06-10 |
| 5 | 0.02 | 2022-02-18 |
| 6 | 0.01 | 2021-08-23 |
| 7 | 0.02 | 2021-06-21 |
| 8 | 0.01 | 2020-12-07 |
| 9 | 0.03 | 2020-09-18 |