国寿安保中债1-3年指数A
(007010)公募债券型指数型
1.0274
-0.02%-0.0002
单位净值 [2026-06-05]
1.2064
累计净值 [2026-06-05]
1.0272
-0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.27%
- 最近一季：0.73%
- 最近半年：1.33%
- 今年以来：1.15%
- 最近一年：1.76%
- 最近两年：3.77%
- 最近三年：7.04%
- 成立以来：22.26%
- 成立日期：2019-03-06
- 基金经理：金天成,陶尹斌
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：14.93亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：21.03亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国寿安保基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2025-06-24 |
| 2 | 0.03 | 2025-03-21 |
| 3 | 0.01 | 2024-08-02 |
| 4 | 0.00 | 2023-12-22 |
| 5 | 0.01 | 2023-09-05 |
| 6 | 0.01 | 2023-06-20 |
| 7 | 0.01 | 2023-02-27 |
| 8 | 0.01 | 2022-08-02 |
| 9 | 0.01 | 2022-03-15 |
| 10 | 0.01 | 2021-12-01 |
| 11 | 0.01 | 2021-08-16 |
| 12 | 0.01 | 2021-05-25 |
| 13 | 0.01 | 2021-02-04 |
| 14 | 0.02 | 2020-05-21 |
| 15 | 0.01 | 2020-02-06 |
| 16 | 0.01 | 2019-10-25 |
| 17 | 0.01 | 2019-08-07 |