嘉合磐泰短债C
(007015)公募债券型
1.1127
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-05-17]
1.1727
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月：0.13%
- 最近一季：0.55%
- 最近半年：1.47%
- 今年以来：1.01%
- 最近一年：2.92%
- 最近两年：5.95%
- 最近三年：9.57%
- 成立以来：17.88%
- 成立日期：2019-07-24
- 基金经理：于启明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：11.08亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：62.32亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉合
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.060000 | 2021-04-02 |