平安如意中短债A
(007017)公募债券型
1.1074
-0.01%-0.0001
单位净值 [2026-06-12]
1.2517
累计净值 [2026-06-12]
1.1073
-0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：0.54%
- 最近半年：1.06%
- 今年以来：0.94%
- 最近一年：1.73%
- 最近两年：3.72%
- 最近三年：7.01%
- 成立以来：26.19%
- 成立日期：2019-04-03
- 基金经理：张文平
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：22.59亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：45.69亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：平安基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2024-12-16 |
| 2 | 0.04 | 2024-06-17 |
| 3 | 0.05 | 2023-06-29 |
| 4 | 0.02 | 2020-09-25 |