平安如意中短债E

(007019)公募债券型
+添加自选
1.0909 0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-06]
1.2180
累计净值 [2026-03-06]
1.0911 0.02%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.16%
  • 最近一季：0.45%
  • 最近半年：0.66%
  • 今年以来：0.31%
  • 最近一年：1.71%
  • 最近两年：-2.08%
  • 最近三年：-2.94%
  • 成立以来：9.09%
  • 成立日期：2019-04-03
  • 基金经理：张文平
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.93亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：36.32亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：平安基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.02 2024-12-16
2 0.04 2024-06-17
3 0.05 2023-06-29
4 0.02 2020-09-25