平安如意中短债E
(007019)公募债券型
1.0949
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-04-22]
1.2220
累计净值 [2026-04-22]
1.0951
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.28%
- 最近一季：0.58%
- 最近半年：0.92%
- 今年以来：0.68%
- 最近一年：1.59%
- 最近两年：3.20%
- 最近三年：6.43%
- 成立以来：22.98%
- 成立日期：2019-04-03
- 基金经理：张文平
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.93亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：36.32亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：平安基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2024-12-16 |
| 2 | 0.04 | 2024-06-17 |
| 3 | 0.05 | 2023-06-29 |
| 4 | 0.02 | 2020-09-25 |