嘉实中债1-3政金债指数C

(007022)公募债券型指数型
+添加自选
1.0236 0.03%+0.0004
单位净值 [2026-04-22]
1.1875
累计净值 [2026-04-22]
1.0239 0.03%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.34%
  • 最近一季：0.78%
  • 最近半年：1.28%
  • 今年以来：0.83%
  • 最近一年：1.59%
  • 最近两年：4.44%
  • 最近三年：8.19%
  • 成立以来：20.58%
  • 成立日期：2019-04-25
  • 基金经理：张文玥
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.04亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：60.81亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：嘉实基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据