中银证券安泽债券C

(007024)公募债券型
+添加自选
1.1666 0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-06]
1.1886
累计净值 [2026-03-06]
1.1668 0.02%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.16%
  • 最近一季：0.51%
  • 最近半年：0.78%
  • 今年以来：0.35%
  • 最近一年：1.59%
  • 最近两年：3.52%
  • 最近三年：6.18%
  • 成立以来：16.66%
  • 成立日期：2019-05-15
  • 基金经理：曹张琪
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.00亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：25.45亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：中银国际证券股份
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据