中银证券安泽债券C

(007024)公募债券型
+添加自选
1.1705 0.02%+0.0002
单位净值 [2026-04-22]
1.1925
累计净值 [2026-04-22]
1.1707 0.02%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.26%
  • 最近一季：0.57%
  • 最近半年：0.99%
  • 今年以来：0.69%
  • 最近一年：1.64%
  • 最近两年：3.49%
  • 最近三年：6.09%
  • 成立以来：19.60%
  • 成立日期：2019-05-15
  • 基金经理：曹张琪
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.00亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：25.45亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：中银国际证券股份
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据