易方达中证500ETF联接发起式A

(007028)公募股票型ETF联接指数型
+添加自选
1.7896 ----0.0151
单位净值 [2026-04-03]
1.7896
累计净值 [2026-04-03]
--- ---
净值估算 [---]
  • 最近一月：---
  • 最近一季：---
  • 最近半年：---
  • 今年以来：---
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：---
  • 成立日期：2019-03-20
  • 基金经理：庞亚平,余海燕
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：8.47亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：21.44亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：易方达基金
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2025-12-31 21.44 21.31 0.00 0.00% 0.00% 0.50 2.36% 2.35% 0.82 3.83% 3.81% 0.18 0.84% 0.83%
2024-12-31 22.78 22.71 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 1.38 5.77% 6.06% 0.10 0.42% 0.43%
2024-06-30 17.50 17.43 0.00 0.00% 0.00% 0.20 1.17% 1.16% 0.75 4.28% 4.27% 0.05 0.29% 0.29%
2023-12-31 17.88 17.83 0.00 0.00% 0.00% 0.20 1.13% 1.13% 0.76 4.28% 4.27% 0.06 0.36% 0.36%
2023-06-30 17.37 17.29 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.94 5.46% 5.43% 0.05 0.32% 0.32%
2022-12-31 15.84 15.80 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.85 5.12% 5.36% 0.06 0.37% 0.37%
2022-06-30 15.66 15.59 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.84 5.39% 5.36% 0.10 0.67% 0.67%
2021-12-31 12.33 12.20 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.70 5.71% 5.65% 0.09 0.76% 0.76%
2021-06-30 8.81 8.71 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.02% 0.02% 0.51 5.81% 5.74% 0.08 0.92% 0.91%
2020-12-31 7.42 7.36 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.05% 0.05% 0.40 5.43% 5.39% 0.05 0.62% 0.61%
2020-06-30 5.83 5.77 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.31 5.32% 5.26% 0.07 1.26% 1.25%
2019-12-31 6.97 6.90 0.03 0.50% 0.49% 0.01 0.13% 0.13% 0.36 5.25% 5.20% 0.08 1.23% 1.23%
2019-06-30 10.39 9.88 1.64 11.46% 15.82% 0.00 0.01% 0.01% 3.37 34.16% 32.47% 0.15 1.51% 1.44%