中银中债1-3年期国开行债券指数A
(007035)公募债券型指数型
1.0786
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.1748
累计净值 [2026-03-06]
1.0787
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.17%
- 最近一季：0.48%
- 最近半年：0.78%
- 今年以来：0.32%
- 最近一年：1.53%
- 最近两年：3.81%
- 最近三年：3.99%
- 成立以来：7.86%
- 成立日期：2019-03-21
- 基金经理：郑涛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.06亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：7.26亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中银基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2024-03-21 |
| 2 | 0.01 | 2022-05-25 |
| 3 | 0.01 | 2022-02-18 |
| 4 | 0.01 | 2021-11-12 |
| 5 | 0.01 | 2021-05-25 |
| 6 | 0.01 | 2021-03-22 |
| 7 | 0.01 | 2021-01-21 |
| 8 | 0.00 | 2020-09-25 |
| 9 | 0.01 | 2020-05-19 |
| 10 | 0.01 | 2020-03-13 |
| 11 | 0.01 | 2019-12-06 |
| 12 | 0.01 | 2019-09-24 |