中银中债1-3年期国开行债券指数A
(007035)公募债券型指数型
1.0844
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-06-12]
1.1806
累计净值 [2026-06-12]
1.1923
+0.00%
净值估算 [2026-06-09 10:30]
- 最近一月：0.05%
- 最近一季：0.52%
- 最近半年：0.98%
- 今年以来：0.86%
- 最近一年：1.44%
- 最近两年：4.40%
- 最近三年：4.14%
- 成立以来：19.15%
- 成立日期：2019-03-21
- 基金经理：郑涛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.98亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.64亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中银基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2024-03-21 |
| 2 | 0.01 | 2022-05-25 |
| 3 | 0.01 | 2022-02-18 |
| 4 | 0.01 | 2021-11-12 |
| 5 | 0.01 | 2021-05-25 |
| 6 | 0.01 | 2021-03-22 |
| 7 | 0.01 | 2021-01-21 |
| 8 | 0.00 | 2020-09-25 |
| 9 | 0.01 | 2020-05-19 |
| 10 | 0.01 | 2020-03-13 |
| 11 | 0.01 | 2019-12-06 |
| 12 | 0.01 | 2019-09-24 |