中银中债1-3年期国开行债券指数A
(007035)公募债券型指数型
1.0335
0.19%+0.0020
单位净值 [2024-04-30]
1.1297
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：0.16%
- 最近一季：0.94%
- 最近半年：1.77%
- 今年以来：1.22%
- 最近一年：-0.02%
- 最近两年：2.75%
- 最近三年：6.32%
- 成立以来：13.56%
- 成立日期：2019-03-21
- 基金经理：田原 郑涛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：21.46亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：28.88亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中银
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.009000 | 2024-03-21 |
| 2 | 0.010000 | 2022-05-25 |
| 3 | 0.010000 | 2022-02-18 |
| 4 | 0.010000 | 2021-11-12 |
| 5 | 0.006800 | 2021-05-25 |
| 6 | 0.006200 | 2021-03-22 |
| 7 | 0.005000 | 2021-01-21 |
| 8 | 0.004900 | 2020-09-25 |
| 9 | 0.007000 | 2020-05-19 |
| 10 | 0.011600 | 2020-03-13 |
| 11 | 0.007700 | 2019-12-06 |
| 12 | 0.008000 | 2019-09-24 |