1.1343
-0.08%-0.0009
单位净值 [2024-06-14]
- 最近一月:-4.25%
- 最近一季:-0.38%
- 最近半年:-2.24%
- 今年以来:-2.25%
- 最近一年:-6.99%
- 最近两年:-7.55%
- 最近三年:-7.34%
- 成立以来:10.16%
- 成立日期:2019-02-19
- 基金经理:刘杰
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.10亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.16亿元
- 投资风格:
- 管理公司:平安
行业配置情况
选择年份:
季报日期: 2023-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
148.77 |
9.53% |
32.43% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
117.47 |
7.52% |
25.61% |
交通运输、仓储和邮政业 |
65.93 |
4.22% |
14.37% |
采矿业 |
47.53 |
3.04% |
10.36% |
金融业 |
33.68 |
2.16% |
7.34% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
17.91 |
1.15% |
3.90% |
教育 |
13.88 |
0.89% |
3.03% |
房地产业 |
13.57 |
0.87% |
2.96% |
季报日期: 2023-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
603.64 |
16.33% |
55.84% |
采矿业 |
89.81 |
2.43% |
8.31% |
交通运输、仓储和邮政业 |
76.28 |
2.06% |
7.06% |
建筑业 |
76.15 |
2.06% |
7.04% |
租赁和商务服务业 |
68.55 |
1.85% |
6.34% |
房地产业 |
41.28 |
1.12% |
3.82% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
41.27 |
1.12% |
3.82% |
批发和零售业 |
28.32 |
0.77% |
2.62% |
教育 |
28.29 |
0.77% |
2.62% |
金融业 |
27.45 |
0.74% |
2.54% |
季报日期: 2023-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
643.90 |
16.48% |
55.63% |
金融业 |
100.94 |
2.58% |
8.72% |
文化、体育和娱乐业 |
73.67 |
1.89% |
6.36% |
租赁和商务服务业 |
60.09 |
1.54% |
5.19% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
55.45 |
1.42% |
4.79% |
水利、环境和公共设施管理业 |
49.28 |
1.26% |
4.26% |
交通运输、仓储和邮政业 |
41.56 |
1.06% |
3.59% |
房地产业 |
36.54 |
0.94% |
3.16% |
农、林、牧、渔业 |
26.06 |
0.67% |
2.25% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
25.68 |
0.66% |
2.22% |
卫生和社会工作 |
18.84 |
0.48% |
1.63% |
科学研究和技术服务业 |
12.87 |
0.33% |
1.11% |
教育 |
12.67 |
0.32% |
1.09% |
季报日期: 2023-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
961.67 |
19.21% |
67.02% |
金融业 |
145.48 |
2.91% |
10.14% |
交通运输、仓储和邮政业 |
140.85 |
2.81% |
9.82% |
住宿和餐饮业 |
72.21 |
1.44% |
5.03% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
30.38 |
0.61% |
2.12% |
租赁和商务服务业 |
30.37 |
0.61% |
2.12% |
批发和零售业 |
23.95 |
0.48% |
1.67% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
15.08 |
0.30% |
1.05% |
教育 |
15.00 |
0.30% |
1.05% |
季报日期: 2022-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
695.83 |
14.12% |
51.68% |
房地产业 |
205.43 |
4.17% |
15.26% |
交通运输、仓储和邮政业 |
121.17 |
2.46% |
9.00% |
金融业 |
105.81 |
2.15% |
7.86% |
批发和零售业 |
60.14 |
1.22% |
4.47% |
住宿和餐饮业 |
43.90 |
0.89% |
3.26% |
农、林、牧、渔业 |
36.96 |
0.75% |
2.74% |
租赁和商务服务业 |
29.62 |
0.60% |
2.20% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
26.85 |
0.54% |
1.99% |
科学研究和技术服务业 |
20.73 |
0.42% |
1.54% |
季报日期: 2022-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
642.43 |
12.72% |
45.70% |
金融业 |
234.60 |
4.65% |
16.69% |
房地产业 |
148.42 |
2.94% |
10.56% |
租赁和商务服务业 |
102.96 |
2.04% |
7.32% |
交通运输、仓储和邮政业 |
90.78 |
1.80% |
6.46% |
住宿和餐饮业 |
81.78 |
1.62% |
5.82% |
批发和零售业 |
48.18 |
0.95% |
3.43% |
建筑业 |
29.34 |
0.58% |
2.09% |
水利、环境和公共设施管理业 |
27.20 |
0.54% |
1.93% |
季报日期: 2022-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
554.58 |
10.22% |
31.61% |
金融业 |
299.69 |
5.52% |
17.08% |
房地产业 |
204.25 |
3.76% |
11.64% |
租赁和商务服务业 |
165.71 |
3.05% |
9.45% |
批发和零售业 |
150.07 |
2.76% |
8.55% |
建筑业 |
132.85 |
2.45% |
7.57% |
交通运输、仓储和邮政业 |
128.96 |
2.38% |
7.35% |
住宿和餐饮业 |
79.11 |
1.46% |
4.51% |
农、林、牧、渔业 |
31.69 |
0.58% |
1.81% |
水利、环境和公共设施管理业 |
7.45 |
0.14% |
0.42% |
季报日期: 2022-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
755.68 |
8.75% |
29.71% |
房地产业 |
364.67 |
4.22% |
14.33% |
金融业 |
291.66 |
3.38% |
11.47% |
建筑业 |
268.03 |
3.10% |
10.54% |
交通运输、仓储和邮政业 |
221.43 |
2.56% |
8.70% |
农、林、牧、渔业 |
149.30 |
1.73% |
5.87% |
租赁和商务服务业 |
126.24 |
1.46% |
4.96% |
水利、环境和公共设施管理业 |
100.08 |
1.16% |
3.93% |
批发和零售业 |
84.89 |
0.98% |
3.34% |
住宿和餐饮业 |
83.20 |
0.96% |
3.27% |
文化、体育和娱乐业 |
58.68 |
0.68% |
2.31% |
科学研究和技术服务业 |
40.06 |
0.46% |
1.57% |
季报日期: 2021-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
1977.05 |
15.39% |
47.60% |
金融业 |
728.76 |
5.67% |
17.55% |
房地产业 |
573.60 |
4.46% |
13.81% |
住宿和餐饮业 |
234.91 |
1.83% |
5.66% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
198.77 |
1.55% |
4.79% |
采矿业 |
141.38 |
1.10% |
3.40% |
建筑业 |
127.77 |
0.99% |
3.08% |
科学研究和技术服务业 |
100.39 |
0.78% |
2.42% |
交通运输、仓储和邮政业 |
63.92 |
0.50% |
1.54% |
水利、环境和公共设施管理业 |
4.09 |
0.03% |
0.10% |
文化、体育和娱乐业 |
2.95 |
0.02% |
0.07% |
季报日期: 2021-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
2163.44 |
8.72% |
34.08% |
金融业 |
1110.14 |
4.48% |
17.49% |
建筑业 |
728.67 |
2.94% |
11.48% |
交通运输、仓储和邮政业 |
646.60 |
2.61% |
10.19% |
房地产业 |
641.40 |
2.59% |
10.10% |
住宿和餐饮业 |
441.45 |
1.78% |
6.95% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
252.48 |
1.02% |
3.98% |
采矿业 |
252.46 |
1.02% |
3.98% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
99.08 |
0.40% |
1.56% |
水利、环境和公共设施管理业 |
5.41 |
0.02% |
0.09% |
科学研究和技术服务业 |
4.06 |
0.02% |
0.06% |
批发和零售业 |
1.84 |
0.01% |
0.03% |
农、林、牧、渔业 |
1.24 |
0.00% |
0.02% |
季报日期: 2021-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
7787.48 |
13.42% |
62.64% |
金融业 |
1618.09 |
2.79% |
13.01% |
交通运输、仓储和邮政业 |
1026.61 |
1.77% |
8.26% |
批发和零售业 |
902.64 |
1.56% |
7.26% |
住宿和餐饮业 |
695.65 |
1.20% |
5.60% |
采矿业 |
392.12 |
0.68% |
3.15% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
3.61 |
0.01% |
0.03% |
建筑业 |
2.54 |
0.00% |
0.02% |
水利、环境和公共设施管理业 |
2.20 |
0.00% |
0.02% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1.30 |
0.00% |
0.01% |
农、林、牧、渔业 |
0.59 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
8890.66 |
15.45% |
72.04% |
金融业 |
1872.93 |
3.25% |
15.18% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
289.23 |
0.50% |
2.34% |
租赁和商务服务业 |
287.19 |
0.50% |
2.33% |
农、林、牧、渔业 |
204.55 |
0.36% |
1.66% |
批发和零售业 |
196.25 |
0.34% |
1.59% |
卫生和社会工作 |
186.85 |
0.32% |
1.51% |
采矿业 |
145.45 |
0.25% |
1.18% |
科学研究和技术服务业 |
137.94 |
0.24% |
1.12% |
交通运输、仓储和邮政业 |
67.36 |
0.12% |
0.55% |
水利、环境和公共设施管理业 |
54.98 |
0.10% |
0.45% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
6.78 |
0.01% |
0.05% |
房地产业 |
1.02 |
0.00% |
0.01% |
季报日期: 2020-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
11512.84 |
19.20% |
89.46% |
租赁和商务服务业 |
559.25 |
0.93% |
4.35% |
卫生和社会工作 |
361.59 |
0.60% |
2.81% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
139.48 |
0.23% |
1.08% |
科学研究和技术服务业 |
110.47 |
0.18% |
0.86% |
水利、环境和公共设施管理业 |
53.01 |
0.09% |
0.41% |
交通运输、仓储和邮政业 |
52.42 |
0.09% |
0.41% |
农、林、牧、渔业 |
48.57 |
0.08% |
0.38% |
批发和零售业 |
31.28 |
0.05% |
0.24% |
房地产业 |
0.90 |
0.00% |
0.01% |
季报日期: 2020-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
7037.46 |
11.41% |
56.87% |
金融业 |
1771.32 |
2.87% |
14.31% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
1183.68 |
1.92% |
9.56% |
交通运输、仓储和邮政业 |
1153.91 |
1.87% |
9.32% |
批发和零售业 |
344.57 |
0.56% |
2.78% |
采矿业 |
323.99 |
0.53% |
2.62% |
农、林、牧、渔业 |
306.00 |
0.50% |
2.47% |
科学研究和技术服务业 |
254.76 |
0.41% |
2.06% |
季报日期: 2020-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
1078.47 |
19.78% |
67.53% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
412.24 |
7.56% |
25.81% |
交通运输、仓储和邮政业 |
106.33 |
1.95% |
6.66% |
季报日期: 2020-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
932.92 |
10.77% |
59.93% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
442.72 |
5.11% |
28.44% |
农、林、牧、渔业 |
103.88 |
1.20% |
6.67% |
房地产业 |
77.10 |
0.89% |
4.95% |