平安季开鑫定开债C
(007054)公募债券型
1.2434
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-05-24]
1.2434
累计净值 [2024-05-24]
净值估算 [2024-05-24 ]
- 最近一月：-1.05%
- 最近一季：-0.18%
- 最近半年：1.16%
- 今年以来：0.66%
- 最近一年：2.01%
- 最近两年：8.91%
- 最近三年：17.22%
- 成立以来：24.34%
- 成立日期：2019-08-14
- 基金经理：张文平
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.12亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：51.19亿元
- 投资风格：
- 管理公司：平安
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||