平安季开鑫定开债E
(007055)公募债券型
1.2871
0.03%+0.0004
单位净值 [2026-04-22]
1.2871
累计净值 [2026-04-22]
1.2875
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.41%
- 最近一季：0.80%
- 最近半年：1.32%
- 今年以来：0.96%
- 最近一年：1.88%
- 最近两年：3.32%
- 最近三年：7.28%
- 成立以来：28.71%
- 成立日期：2019-08-14
- 基金经理：曹紫寒
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.39亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：17.61亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：平安基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||