汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A
(007059)公募FOF
1.5856
-0.55%-0.0087
单位净值 [2026-03-04]
1.5856
累计净值 [2026-03-04]
1.5769
-0.55%
净值估算 [---]
- 最近一月：-1.05%
- 最近一季：6.49%
- 最近半年：8.70%
- 今年以来：2.73%
- 最近一年：21.17%
- 最近两年：29.19%
- 最近三年：14.27%
- 成立以来：58.56%
- 成立日期：2019-04-29
- 基金经理：李彪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.81亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.18亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：汇添富基金
基本信息
| 基金简称 | 汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A | 基金全称 | 汇添富养老目标日期2040五年持有期混合型基金中基金(FOF) |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 007059 | 成立日期 | 2019-04-29 |
| 基金总份额(亿份) | 1.81亿(2025-12-31) | 基金规模(亿元) | 3.18亿(2025-12-31) |
| 基金管理人 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 李彪 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | FOF | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | --- | 最低赎回份额(份) | --- |
| 基金比较基准 | 中证800指数收益率*X+中债综合指数收益率*(1-X) | ||
| 投资目标 | 本基金随着所设定目标日期的临近,逐步降低权益类资产的配置比例,增加非权益类资产的配置比例,采用成熟的资产配置策略,合理控制投资组合波动风险,追求养老资产的长期稳健增值。 | ||
| 投资风格 | --- | ||
| 投资范围 | 投资组合比例摘要：本基金为混合型基金中基金(FOF),投资于证券投资基金的比例不低于基金资产的80%,投资于股票、存托凭证、股票型证券投资基金、混合型证券投资基金、商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)等品种的比例合计原则上不高于基金资产的80%,持有现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金随着所设定目标日期的临近,逐步降低权益类资产的配置比例,增加非权益类资产的配置比例。权益类资产包括股票、存托凭证、股票型证券投资基金和混合型证券投资基金。权益类资产中的混合型证券投资基金包含以下两类:第一类是在基金合同中约定投资于股票资产以及存托凭证占基金资产的比例在50%以上的混合型证券投资基金;第二类是过去最近4个季度定期报告中披露的股票资产以及存托凭证占基金资产的比例均在50%以上的混合型证券投资基金。 本基金各阶段的资产配置比例区间如下表所示: 时间段 权益类资产占比(%) 非权益类资产占比(%) 基金合同生效日至 2019 年 55-80 20-45 2020 年至 2022 年 54-79 21-46 2023 年至 2025 年 50-75 25-50 2026 年至 2028 年 46-71 29-54 2029 年至 2031 年 41-66 34-59 2032 年至 2034 年 36-61 39-64 2035 年至 2037 年 30-55 45-70 2038 年至基金转型日 20-45 55-80 如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 | ||
| 投资策略 | 基金配置摘要：本基金投资于全市场基金， | ||