汇添富养老2050混合(FOF)A
(007060)公募FOF
1.3699
1.09%+0.0150
单位净值 [2023-04-28]
- 最近一月:-0.70%
- 最近一季:0.00%
- 最近半年:2.95%
- 今年以来:1.25%
- 最近一年:0.00%
- 最近两年:-15.18%
- 最近三年:19.98%
- 成立以来:36.99%
- 成立日期:2019-05-17
- 基金经理:李彪 蔡健林
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.48亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:
- 管理公司:汇添富
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2023-04-28 |
1.3699 |
1.3699 |
1.09% |
2 |
2023-04-27 |
1.3551 |
1.3551 |
-0.16% |
3 |
2023-04-26 |
1.3573 |
1.3573 |
0.03% |
4 |
2023-04-25 |
1.3569 |
1.3569 |
-0.62% |
5 |
2023-04-24 |
1.3654 |
1.3654 |
-0.63% |
6 |
2023-04-21 |
1.3741 |
1.3741 |
-1.93% |
7 |
2023-04-20 |
1.4012 |
1.4012 |
0.10% |
8 |
2023-04-19 |
1.3998 |
1.3998 |
-0.43% |
9 |
2023-04-18 |
1.4059 |
1.4059 |
-0.09% |
10 |
2023-04-17 |
1.4071 |
1.4071 |
0.20% |
11 |
2023-04-14 |
1.4043 |
1.4043 |
0.28% |
12 |
2023-04-13 |
1.4004 |
1.4004 |
-0.35% |
13 |
2023-04-12 |
1.4053 |
1.4053 |
0.11% |
14 |
2023-04-11 |
1.4038 |
1.4038 |
0.21% |
15 |
2023-04-10 |
1.4008 |
1.4008 |
-0.91% |
16 |
2023-04-07 |
1.4136 |
1.4136 |
0.66% |
17 |
2023-04-06 |
1.4044 |
1.4044 |
0.01% |
18 |
2023-04-04 |
1.4043 |
1.4043 |
-0.18% |
19 |
2023-04-03 |
1.4069 |
1.4069 |
0.67% |
20 |
2023-03-31 |
1.3975 |
1.3975 |
0.66% |