浦银安盛上清所优选短融C

(007065)公募债券型指数型
+添加自选
1.0581 0.00%+0.0000
单位净值 [2026-03-06]
1.1511
累计净值 [2026-03-06]
1.0581 0.00%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.12%
  • 最近一季：0.34%
  • 最近半年：0.62%
  • 今年以来：0.24%
  • 最近一年：1.67%
  • 最近两年：0.19%
  • 最近三年：-2.44%
  • 成立以来：5.81%
  • 成立日期：2019-07-18
  • 基金经理：廉素君,陶祺
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.11亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：15.96亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：浦银安盛基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.04 2025-01-20
2 0.05 2023-09-25