浦银安盛普丰纯债债券A
(007068)公募债券型
1.0266
0.06%+0.0007
单位净值 [2026-06-12]
1.1571
累计净值 [2026-06-12]
1.0272
0.06%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.17%
- 最近一季：0.72%
- 最近半年：1.38%
- 今年以来：1.23%
- 最近一年：1.62%
- 最近两年：3.87%
- 最近三年：6.14%
- 成立以来：16.63%
- 成立日期：2019-09-10
- 基金经理：章潇枫
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.60亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：34.58亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：浦银安盛基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-09-23 |
| 2 | 0.01 | 2025-06-25 |
| 3 | 0.01 | 2025-03-27 |
| 4 | 0.01 | 2024-12-23 |
| 5 | 0.01 | 2024-09-25 |
| 6 | 0.01 | 2024-06-17 |
| 7 | 0.01 | 2024-03-07 |
| 8 | 0.01 | 2023-09-05 |
| 9 | 0.01 | 2023-06-16 |
| 10 | 0.01 | 2022-09-19 |
| 11 | 0.01 | 2022-06-24 |
| 12 | 0.01 | 2021-08-27 |
| 13 | 0.03 | 2021-06-21 |