浦银安盛普丰纯债债券C

(007069)公募债券型
1.0467 -0.07%-0.0007
单位净值 [2026-03-09]
1.7187
累计净值 [2026-03-09]
1.0460 -0.07%
净值估算 [---]
  • 最近一月:0.07%
  • 最近一季:0.61%
  • 最近半年:-2.74%
  • 今年以来:0.41%
  • 最近一年:-9.95%
  • 最近两年:-20.59%
  • 最近三年:-34.51%
  • 成立以来:4.67%
  • 成立日期:2019-09-10
  • 基金经理:章潇枫
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:40.18亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:113.04亿元
  • 投资风格:---
  • 管理公司:浦银安盛基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.04 2025-09-23
2 0.04 2025-06-25
3 0.05 2025-03-27
4 0.06 2024-12-23
5 0.05 2024-09-25
6 0.07 2024-06-17
7 0.09 2024-03-07
8 0.10 2023-09-05
9 0.13 2023-06-16
10 0.01 2022-09-19
11 0.01 2022-06-24
12 0.01 2021-08-27
13 0.02 2021-06-21