海富通上清所短融债券C
(007073)公募债券型指数型
1.0845
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-03-06]
1.1458
累计净值 [2026-03-06]
1.0845
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：0.32%
- 最近半年：0.55%
- 今年以来：0.21%
- 最近一年：1.09%
- 最近两年：2.87%
- 最近三年：4.99%
- 成立以来：8.15%
- 成立日期：2019-03-11
- 基金经理：方昆明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.04亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.46亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：海富通基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2021-07-27 |
| 2 | 0.02 | 2021-03-08 |
| 3 | 0.01 | 2020-04-28 |
| 4 | 0.01 | 2020-02-18 |
| 5 | 0.00 | 2019-11-05 |
| 6 | 0.00 | 2019-08-30 |
| 7 | 0.01 | 2019-07-26 |
| 8 | 0.01 | 2019-04-09 |