工银3-5年国开债指数A
(007078)公募债券型
1.1307
-0.04%-0.0006
单位净值 [2026-06-05]
1.2823
累计净值 [2026-06-05]
1.1302
-0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.52%
- 最近一季：1.18%
- 最近半年：2.11%
- 今年以来：1.89%
- 最近一年：2.22%
- 最近两年：6.97%
- 最近三年：11.48%
- 成立以来：30.24%
- 成立日期：2019-04-16
- 基金经理：汪湛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：16.17亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：26.14亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：工银瑞信基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1307 | 1.2823 | -0.04% |
| 2026-06-04 | 1.1312 | 1.2828 | +0.04% |
| 2026-06-03 | 1.1307 | 1.2823 | -0.03% |
| 2026-06-02 | 1.1310 | 1.2826 | -0.01% |
| 2026-06-01 | 1.1311 | 1.2827 | +0.03% |
| 2026-05-29 | 1.1308 | 1.2824 | +0.00% |
| 2026-05-28 | 1.1308 | 1.2824 | +0.04% |
| 2026-05-27 | 1.1304 | 1.2820 | +0.10% |
| 2026-05-26 | 1.1293 | 1.2809 | +0.10% |
| 2026-05-25 | 1.1282 | 1.2798 | +0.04% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工银3-5年国开债指数A | -0.01% | 0.52% | 1.18% | 2.11% | 2.22% | 1.89% |
| 同类型排名 | 3027/7919 | 659/7919 | 584/7919 | 858/7919 | 1382/7919 | 817/7919 |
| 四分位排名 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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汪湛 上任时间：2022-05-19
汪湛先生:硕士,2018年加入工银瑞信基金管理有限公司,现任固定收益部基金经理、量化高级研究员。2021年8月19日至今,担任工银瑞信中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金基金经理助理;2021年8月31日至今,担任工银瑞信中债1-3年农发行债券指数证券投资基金、工银瑞信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理助理;2021年8月31日至2022年5月18日,担任工银瑞信中债3-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理助理;202 展开∨ 收起∧