工银3-5年国开债指数A
(007078)公募债券型指数型
1.1328
0.04%+0.0005
单位净值 [2026-04-22]
1.2759
累计净值 [2026-04-22]
1.1333
0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.43%
- 最近一季：1.15%
- 最近半年：1.76%
- 今年以来：1.31%
- 最近一年：1.82%
- 最近两年：6.75%
- 最近三年：12.04%
- 成立以来：29.51%
- 成立日期：2019-04-16
- 基金经理：汪湛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：34.63亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：28.82亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：工银瑞信基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||