工银3-5年国开债指数C

(007079)公募债券型指数型
+添加自选
1.1226 0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-10]
1.2616
累计净值 [2026-03-10]
1.1228 0.02%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-0.34%
  • 最近一季：-0.23%
  • 最近半年：-0.09%
  • 今年以来：-0.32%
  • 最近一年：-0.61%
  • 最近两年：2.43%
  • 最近三年：5.83%
  • 成立以来：12.26%
  • 成立日期：2019-04-16
  • 基金经理：汪湛
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.62亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：28.82亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：工银瑞信基金
发表日期 标题
2024-07-18 工银瑞信中债3-5年国开行债券指数证券投资基金2024年第2季度报告
2024-07-18 工银瑞信基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
2024-07-12 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告
2024-06-28 工银瑞信中债3-5年国开行债券指数证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新
2024-06-14 关于恢复工银瑞信中债3-5年国开行债券指数证券投资基金机构投资者大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告
2024-06-12 工银瑞信中债3-5年国开行债券指数证券投资基金2024年第二次分红公告
2024-06-11 关于限制工银瑞信中债3-5年国开行债券指数证券投资基金机构投资者大额申购、转换转入、定期定额投资业务金额的公告
2024-04-22 工银瑞信中债3-5年国开行债券指数证券投资基金2024年第1季度报告
2024-04-22 工银瑞信基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告
2024-03-29 工银瑞信中债3-5年国开行债券指数证券投资基金2023年年度报告
2024-03-29 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年年度报告提示性公告
2024-03-20 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金风险评级变动的通知
2024-03-18 关于恢复工银瑞信中债3-5年国开行债券指数证券投资基金机构投资者大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告
2024-03-14 工银瑞信中债3-5年国开行债券指数证券投资基金2024年第一次分红公告
2024-03-13 关于限制工银瑞信中债3-5年国开行债券指数证券投资基金机构投资者大额申购、转换转入、定期定额投资业务金额的公告
2024-01-19 工银瑞信中债3-5年国开行债券指数证券投资基金2023年第4季度报告
2024-01-19 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年第4季度报告提示性公告
2023-12-22 关于恢复工银瑞信中债3-5年国开行债券指数证券投资基金机构投资者大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告
2023-12-20 工银瑞信中债3-5年国开行债券指数证券投资基金2023年第四次分红公告
2023-12-19 关于限制工银瑞信中债3-5年国开行债券指数证券投资基金机构投资者大额申购、转换转入、定期定额投资业务金额的公告