招商瑞庆混合C
(007085)公募混合型
1.0685
0.38%+0.0040
单位净值 [2026-03-10]
1.3485
累计净值 [2026-03-10]
1.0726
0.38%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.12%
- 最近一季：2.52%
- 最近半年：3.11%
- 今年以来：1.99%
- 最近一年：6.84%
- 最近两年：11.96%
- 最近三年：6.53%
- 成立以来：2.24%
- 成立日期：2019-03-08
- 基金经理：王垠,余芽芳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.50亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.85亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.16 | 2021-08-09 |
| 2 | 0.12 | 2020-04-17 |