招商瑞庆混合C

(007085)公募混合型
+添加自选
1.0664 0.31%+0.0043
单位净值 [2026-04-22]
1.3464
累计净值 [2026-04-22]
1.0697 0.31%
净值估算 [---]
  • 最近一月：1.02%
  • 最近一季：-0.28%
  • 最近半年：2.79%
  • 今年以来：1.78%
  • 最近一年：6.97%
  • 最近两年：10.68%
  • 最近三年：5.58%
  • 成立以来：31.51%
  • 成立日期：2019-03-08
  • 基金经理：王垠,余芽芳
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.50亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：3.85亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：招商基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 4986.83 13.36% 67.52%
金融业 660.13 1.77% 8.94%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 310.03 0.83% 4.20%
信息传输、软件和信息技术服务业 309.20 0.83% 4.19%
租赁和商务服务业 256.61 0.69% 3.47%
交通运输、仓储和邮政业 248.06 0.66% 3.36%
水利、环境和公共设施管理业 217.36 0.58% 2.94%
采矿业 203.24 0.54% 2.75%
科学研究和技术服务业 194.62 0.52% 2.63%
建筑业 0.15 0.00% 0.00%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 7883.92 12.65% 66.90%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1468.17 2.36% 12.46%
金融业 1193.43 1.91% 10.13%
交通运输、仓储和邮政业 333.17 0.53% 2.83%
教育 168.48 0.27% 1.43%
水利、环境和公共设施管理业 168.26 0.27% 1.43%
科学研究和技术服务业 150.98 0.24% 1.28%
信息传输、软件和信息技术服务业 149.60 0.24% 1.27%
房地产业 70.83 0.11% 0.60%
农、林、牧、渔业 67.99 0.11% 0.58%
采矿业 65.63 0.11% 0.56%
建筑业 64.56 0.10% 0.55%
批发和零售业 0.29 0.00% 0.00%