永赢汇利六个月定开债
(007086)公募债券型
1.0611
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.1597
累计净值 [2026-03-06]
1.0612
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.21%
- 最近一季：0.52%
- 最近半年：-0.04%
- 今年以来：0.43%
- 最近一年：0.29%
- 最近两年：0.70%
- 最近三年：3.30%
- 成立以来：6.11%
- 成立日期：2019-10-14
- 基金经理：钱布克
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：52.06亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：50.68亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：永赢基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2025-02-18 |
| 2 | 0.01 | 2024-11-26 |
| 3 | 0.01 | 2023-05-23 |
| 4 | 0.03 | 2021-11-25 |
| 5 | 0.01 | 2020-12-22 |
| 6 | 0.02 | 2020-04-08 |