建信中债国开行债A
(007094)公募债券型指数型
1.0494
-0.06%-0.0006
单位净值 [2026-03-09]
1.2494
累计净值 [2026-03-09]
1.0488
-0.06%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.11%
- 最近一季：0.70%
- 最近半年：1.14%
- 今年以来：0.57%
- 最近一年：-2.09%
- 最近两年：-0.89%
- 最近三年：-1.31%
- 成立以来：4.94%
- 成立日期：2019-04-30
- 基金经理：闫晗
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：27.71亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：41.41亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：建信基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2024-03-27 |
| 2 | 0.05 | 2023-12-21 |
| 3 | 0.04 | 2022-08-11 |
| 4 | 0.00 | 2020-12-11 |
| 5 | 0.01 | 2020-05-20 |
| 6 | 0.02 | 2020-03-23 |
| 7 | 0.01 | 2019-12-16 |