建信中债国开行债A
(007094)公募债券型指数型
1.0426
0.12%+0.0012
单位净值 [2024-05-07]
1.2026
累计净值 [2024-05-07]
净值估算 [2024-05-07 ]
- 最近一月:0.55%
- 最近一季:1.45%
- 最近半年:-2.06%
- 今年以来:1.96%
- 最近一年:-0.59%
- 最近两年:2.12%
- 最近三年:6.22%
- 成立以来:15.79%
- 成立日期:2019-04-30
- 基金经理:闫晗
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:30.79亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:33.24亿元
- 投资风格:
- 管理公司:建信
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.025000 | 2024-03-27 |
2 | 0.035000 | 2022-08-11 |
3 | 0.001000 | 2020-12-11 |
4 | 0.014000 | 2020-05-20 |
5 | 0.020000 | 2020-03-23 |
6 | 0.015000 | 2019-12-16 |