建信中债国开行债A
(007094)公募债券型指数型
1.0494
-0.06%-0.0006
单位净值 [2026-03-09]
1.2494
累计净值 [2026-03-09]
1.0488
-0.06%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.11%
- 最近一季：0.70%
- 最近半年：1.14%
- 今年以来：0.57%
- 最近一年：-2.09%
- 最近两年：-0.89%
- 最近三年：-1.31%
- 成立以来：4.94%
- 成立日期：2019-04-30
- 基金经理：闫晗
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：27.71亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：41.41亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：建信基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||