太平MSCI香港价值增强A
(007107)公募股票型指数型97
1.4441
-0.42%-0.0069
单位净值 [2026-04-23]
1.6241
累计净值 [2026-04-23]
1.4380
-0.42%
净值估算 [---]
- 最近一月：7.05%
- 最近一季：5.43%
- 最近半年：-0.01%
- 今年以来：5.18%
- 最近一年：18.79%
- 最近两年：54.87%
- 最近三年：55.34%
- 成立以来：63.55%
- 成立日期：2019-07-31
- 基金经理：林开盛,徐闯,赵超
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.64亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.12亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：太平基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.08 | 2025-12-25 |
| 2 | 0.10 | 2025-08-29 |