南方沪港深核心优势混合A
(007109)公募混合型
0.7885
0.93%+0.0073
单位净值 [2026-04-21]
0.7885
累计净值 [2026-04-21]
0.7958
0.93%
净值估算 [---]
- 最近一月：2.26%
- 最近一季：-1.08%
- 最近半年：4.22%
- 今年以来：2.52%
- 最近一年：26.89%
- 最近两年：31.44%
- 最近三年：11.28%
- 成立以来：-21.15%
- 成立日期：2020-12-25
- 基金经理：恽雷
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.11亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.20亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：南方基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | 0.7885 | 0.7885 | +0.93% |
| 2026-04-20 | 0.7812 | 0.7812 | -0.28% |
| 2026-04-17 | 0.7834 | 0.7834 | -0.66% |
| 2026-04-16 | 0.7886 | 0.7886 | +1.04% |
| 2026-04-15 | 0.7805 | 0.7805 | -0.52% |
| 2026-04-14 | 0.7846 | 0.7846 | +0.27% |
| 2026-04-13 | 0.7825 | 0.7825 | -0.23% |
| 2026-04-10 | 0.7843 | 0.7843 | +0.80% |
| 2026-04-09 | 0.7781 | 0.7781 | +0.57% |
| 2026-04-08 | 0.7737 | 0.7737 | +0.76% |
业绩分析
更新日期：2026-04-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南方沪港深核心优势混合A | 0.50% | 2.26% | -1.08% | 4.22% | 26.89% | 2.52% |
| 同类型排名 | 6582/9844 | 5877/9844 | 5583/9844 | 4794/9844 | 4262/9844 | 5557/9844 |
| 四分位排名 | 一般 | 一般 | 一般 | 良好 | 良好 | 一般 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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恽雷 上任时间：2024-11-29
恽雷先生:中国,香港中文大学化学博士,具有基金从业资格。2015年5月加入南方基金,历任国际业务部助理研究员、研究员;2017年12月30日至2018年8月7日,任投资经理助理;2018年8月7日至2021年11月19日,任投资经理;2021年11月19日至今,任南方瑞合基金经理。2021年11月19日担任南方瑞合三年定期开放混合型发起式证券投资基金(LOF)变更基金经理。现任南方产业智选股票型证券投资基金变更基金经理。 展开∨ 收起∧