华泰紫金丰泰纯债发起A
(007117)公募债券型
1.1479
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-12]
1.2174
累计净值 [2026-03-12]
1.1480
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.13%
- 最近一季：0.39%
- 最近半年：-3.80%
- 今年以来：0.31%
- 最近一年：-2.75%
- 最近两年：-0.94%
- 最近三年：1.80%
- 成立以来：14.79%
- 成立日期：2019-05-30
- 基金经理：李博良
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.80亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.20亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华泰证券
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||