中加裕盈纯债债券A

(007121)公募债券型
+添加自选
1.0221 0.00%+0.0000
单位净值 [2026-03-04]
1.1711
累计净值 [2026-03-04]
1.0221 0.00%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.10%
  • 最近一季：0.78%
  • 最近半年：1.17%
  • 今年以来：0.18%
  • 最近一年：1.44%
  • 最近两年：-5.77%
  • 最近三年：-2.93%
  • 成立以来：2.21%
  • 成立日期：2019-04-18
  • 基金经理：李子家
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.11亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.11亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：中加基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.05 2024-11-22
2 0.05 2024-10-18
3 0.05 2021-06-23
4 0.01 2020-06-17