中加裕盈纯债债券A
(007121)公募债券型
1.0221
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-03-04]
1.1711
累计净值 [2026-03-04]
1.0221
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：0.78%
- 最近半年：1.17%
- 今年以来：0.18%
- 最近一年：1.44%
- 最近两年：-5.77%
- 最近三年：-2.93%
- 成立以来：2.21%
- 成立日期：2019-04-18
- 基金经理：李子家
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.11亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中加基金
| 发表日期 | 标题 |
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| 2024-07-18 | 中加基金管理有限公司旗下基金2024年二季度报告提示性公告 |
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| 2024-04-19 | 中加裕盈纯债债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-19 | 中加基金管理有限公司旗下基金2024年一季度报告提示性公告 |
| 2024-03-28 | 中加裕盈纯债债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-28 | 中加基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
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| 2024-01-19 | 中加基金管理有限公司旗下基金2023年四季度报告提示性公告 |
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| 2023-12-13 | 中加裕盈纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） |
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| 2023-08-30 | 中加裕盈纯债债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-07-20 | 中加裕盈纯债债券型证券投资基金2023年第二季度报告 |
| 2023-07-20 | 中加基金管理有限公司旗下基金2023年二季度报告提示性公告 |
| 2023-04-21 | 中加基金管理有限公司旗下基金2023年一季度报告提示性公告 |