国投瑞银沪深300量化A
(007143)公募股票型指数型
1.1717
-0.37%-0.0043
单位净值 [2024-05-13]
1.2507
累计净值 [2024-05-13]
净值估算 [2024-05-13 ]
- 最近一月：4.17%
- 最近一季：8.27%
- 最近半年：3.06%
- 今年以来：6.72%
- 最近一年：-6.47%
- 最近两年：-7.24%
- 最近三年：-18.56%
- 成立以来：23.97%
- 成立日期：2019-06-11
- 基金经理：殷瑞飞
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.49亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：12.47亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国投瑞银
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-13 | 1.1717 | 1.2507 | -0.37% |
| 2024-05-10 | 1.1760 | 1.2550 | 0.10% |
| 2024-05-09 | 1.1748 | 1.2538 | 0.80% |
| 2024-05-08 | 1.1655 | 1.2445 | -0.88% |
| 2024-05-07 | 1.1758 | 1.2548 | 0.09% |
| 2024-05-06 | 1.1747 | 1.2537 | 1.27% |
| 2024-04-30 | 1.1600 | 1.2390 | -0.65% |
| 2024-04-29 | 1.1676 | 1.2466 | 1.00% |
| 2024-04-26 | 1.1560 | 1.2350 | 1.25% |
| 2024-04-25 | 1.1417 | 1.2207 | 0.19% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-13
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国投瑞银沪深300量化A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.89% | 2.14% | 12.59% | 2.69% | -6.26% | 6.30% |
| 深证成指 | 1.09% | 2.01% | 15.59% | -2.90% | -13.26% | 3.58% |
| 沪深300 | 0.94% | 2.16% | 10.45% | 0.70% | -9.24% | 7.13% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 7.49亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 8.04亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 8.15亿份 | 114206 |
| 2023-03-31 | 8.13亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 3.56亿份 | 未公布 |
基金经理
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殷瑞飞 上任时间：2019-06-11
殷瑞飞先生:中国籍,厦门大学统计学博士,量化投资部部门副总经理,曾任职于汇添富基金管理公司金融工程部。2011年6月加入国投瑞银基金管理有限公司。2013年4月2日起任国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金基金经理助理,2013年5月17日任国投瑞银沪深300金融地产指数证券投资基金(LOF)基金经理助理,2013年9月26日起任国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金基金经理,2013年10月26日起兼任国投瑞银沪深300金融地 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-19 | 国投瑞银沪深300指数量化增强型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-19 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-03-30 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-30 | 国投瑞银沪深300指数量化增强型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-01-19 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 国投瑞银沪深300指数量化增强型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2023-10-24 | 国投瑞银沪深300指数量化增强型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-10-24 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第三季度报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 国投瑞银沪深300指数量化增强型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-18 | 国投瑞银沪深300指数量化增强型证券投资基金招募说明书（2023年8月第1次更新） |
| 2023-08-18 | 国投瑞银沪深300指数量化增强型证券投资基金（国投瑞银沪深300指数量化增强A）基金产品资料概要更新 |
| 2023-07-20 | 国投瑞银沪深300指数量化增强型证券投资基金2023年第二季度报告 |
| 2023-07-20 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第二季度报告提示性公告 |
| 2023-04-20 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第一季度报告提示性公告 |
| 2023-04-20 | 国投瑞银沪深300指数量化增强型证券投资基金2023年第1季度报告 |
| 2023-03-30 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2022年年度报告提示性公告 |
| 2023-03-30 | 国投瑞银沪深300指数量化增强型证券投资基金2022年年度报告 |
| 2023-01-19 | 国投瑞银沪深300指数量化增强型证券投资基金2022年第4季度报告 |
| 2023-01-19 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2022年第四季度报告提示性公告 |