国投瑞银沪深300指数量化增强A
(007143)公募股票型指数型
1.5481
0.27%+0.0042
单位净值 [2026-03-06]
1.6271
累计净值 [2026-03-06]
1.5523
0.27%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.10%
- 最近一季：1.82%
- 最近半年：5.45%
- 今年以来：0.13%
- 最近一年：20.45%
- 最近两年：36.59%
- 最近三年：18.06%
- 成立以来：54.81%
- 成立日期：2019-06-11
- 基金经理：殷瑞飞
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.69亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：8.91亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国投瑞银基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.08 | 2022-06-22 |