国投瑞银沪深300量化C
(007144)公募股票型指数型
1.1194
0.39%+0.0043
单位净值 [2024-04-24]
1.1949
累计净值 [2024-04-24]
净值估算 [2024-04-24 ]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：8.03%
- 最近半年：1.20%
- 今年以来：3.65%
- 最近一年：-10.99%
- 最近两年：-11.32%
- 最近三年：-23.61%
- 成立以来：18.22%
- 成立日期：2019-06-11
- 基金经理：殷瑞飞
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.87亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：12.47亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国投瑞银
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-24 | 1.1194 | 1.1949 | 0.39% |
| 2024-04-23 | 1.1151 | 1.1906 | -0.75% |
| 2024-04-22 | 1.1235 | 1.1990 | -0.36% |
| 2024-04-19 | 1.1276 | 1.2031 | -0.56% |
| 2024-04-18 | 1.1339 | 1.2094 | 0.17% |
| 2024-04-17 | 1.1320 | 1.2075 | 1.33% |
| 2024-04-16 | 1.1171 | 1.1926 | -0.82% |
| 2024-04-15 | 1.1263 | 1.2018 | 1.92% |
| 2024-04-12 | 1.1051 | 1.1806 | -0.64% |
| 2024-04-11 | 1.1122 | 1.1877 | -0.02% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力中等；波动非常小，获利稳定；风险非常小，亏损风险极低。短期盈利能力有上升趋势。该基金稳定性较好，稳健型投资者可关注。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2024-04-24
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国投瑞银沪深300量化C | -1.11% | 0.09% | 8.03% | 1.20% | -10.99% | 3.65% |
| 同类型排名 | 795/1431 | 548/1431 | 525/1431 | 546/1431 | 843/1431 | 380/1431 |
| 上证指数 | 0.50% | -1.79% | 9.06% | 2.81% | -8.46% | 2.28% |
| 深证成指 | 0.31% | -5.16% | 6.83% | -2.58% | -19.80% | -2.73% |
| 沪深300 | -0.14% | -2.09% | 8.49% | 0.92% | -13.05% | 2.69% |
| 股票型 | -0.62% | -1.25% | 5.69% | -0.82% | -10.15% | -1.01% |
| 混合型 | -0.18% | -0.27% | 5.00% | -0.22% | -8.36% | -0.70% |
| 债券型 | 0.02% | 0.43% | 2.03% | 1.88% | 1.52% | 1.17% |
| FOF | -1.32% | -2.73% | 0.14% | -10.21% | -23.97% | -9.39% |
| QDII | 4.25% | 1.66% | 4.10% | -2.48% | -9.93% | -6.04% |
| 另类投资 | -1.15% | 3.10% | 6.14% | 6.16% | 9.91% | 5.74% |
| ETF | -0.53% | -2.30% | 5.02% | -1.85% | -10.76% | -2.58% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 3.87亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 4.46亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 2.62亿份 | 7402 |
| 2023-03-31 | 2.51亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 2.27亿份 | 未公布 |
基金经理
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殷瑞飞 上任时间：2019-06-11
殷瑞飞先生:中国籍,厦门大学统计学博士,量化投资部部门副总经理,曾任职于汇添富基金管理公司金融工程部。2011年6月加入国投瑞银基金管理有限公司。2013年4月2日起任国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金基金经理助理,2013年5月17日任国投瑞银沪深300金融地产指数证券投资基金(LOF)基金经理助理,2013年9月26日起任国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金基金经理,2013年10月26日起兼任国投瑞银沪深300金融地 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-19 | 国投瑞银沪深300指数量化增强型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-19 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-03-30 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-30 | 国投瑞银沪深300指数量化增强型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-01-19 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 国投瑞银沪深300指数量化增强型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2023-10-24 | 国投瑞银沪深300指数量化增强型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-10-24 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第三季度报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 国投瑞银沪深300指数量化增强型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-18 | 国投瑞银沪深300指数量化增强型证券投资基金招募说明书（2023年8月第1次更新） |
| 2023-08-18 | 国投瑞银沪深300指数量化增强型证券投资基金(国投瑞银沪深300指数量化增强C)基金产品资料概要更新 |
| 2023-07-20 | 国投瑞银沪深300指数量化增强型证券投资基金2023年第二季度报告 |
| 2023-07-20 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第二季度报告提示性公告 |
| 2023-04-20 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第一季度报告提示性公告 |
| 2023-04-20 | 国投瑞银沪深300指数量化增强型证券投资基金2023年第1季度报告 |
| 2023-03-30 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2022年年度报告提示性公告 |
| 2023-03-30 | 国投瑞银沪深300指数量化增强型证券投资基金2022年年度报告 |
| 2023-01-19 | 国投瑞银沪深300指数量化增强型证券投资基金2022年第4季度报告 |
| 2023-01-19 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2022年第四季度报告提示性公告 |