国投瑞银沪深300指数量化增强C
(007144)公募股票型指数型
1.5096
0.27%+0.0041
单位净值 [2026-03-06]
1.5851
累计净值 [2026-03-06]
1.5137
0.27%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.13%
- 最近一季：1.73%
- 最近半年：5.24%
- 今年以来：0.06%
- 最近一年：19.96%
- 最近两年：35.51%
- 最近三年：16.65%
- 成立以来：50.96%
- 成立日期：2019-06-11
- 基金经理：殷瑞飞
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.43亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：8.91亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国投瑞银基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.08 | 2022-06-22 |