南方恒庆一年定开债C
(007162)公募债券型
1.0013
0.01%+0.0001
单位净值 [2021-09-08]
1.0567
累计净值 [2021-09-08]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：0.39%
- 最近一季：0.82%
- 最近半年：1.53%
- 今年以来：2.04%
- 最近一年：2.93%
- 最近两年：5.17%
- 最近三年：---
- 成立以来：5.75%
- 成立日期：2019-05-21
- 基金经理：黄河
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.45亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：63.60亿元
- 投资风格：
- 管理公司：南方
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2021-09-08 | 1.0013 | 1.0567 | 0.01% |
| 2021-09-07 | 1.0012 | 1.0566 | 0.00% |
| 2021-09-06 | 1.0012 | 1.0566 | 0.02% |
| 2021-09-03 | 1.0297 | 1.0564 | 0.01% |
| 2021-09-02 | 1.0296 | 1.0563 | 0.00% |
| 2021-09-01 | 1.0296 | 1.0563 | 0.01% |
| 2021-08-31 | 1.0295 | 1.0562 | 0.08% |
| 2021-08-30 | 1.0287 | 1.0554 | 0.09% |
| 2021-08-27 | 1.0278 | 1.0545 | 0.01% |
| 2021-08-26 | 1.0277 | 1.0544 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2021-09-08
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南方恒庆一年定开债C | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 2.67% | 5.68% | 2.83% | 9.94% | 13.47% | 8.16% |
| 深证成指 | 2.95% | -1.63% | -0.14% | 9.07% | 14.28% | 3.50% |
| 沪深300 | 2.07% | -0.31% | -5.09% | -0.02% | 8.41% | -2.81% |
| 股票型 | 3.41% | 1.16% | 3.27% | 12.64% | 17.94% | 7.94% |
| 混合型 | 2.26% | 0.43% | 3.76% | 11.19% | 17.05% | 7.20% |
| 债券型 | 0.34% | 0.91% | 2.42% | 4.00% | 5.08% | 3.87% |
| FOF | 1.40% | 0.64% | 2.18% | 6.08% | 8.09% | 4.05% |
| QDII | -0.50% | -0.10% | -1.07% | 2.82% | 15.01% | 5.82% |
| 另类投资 | 0.05% | 1.09% | -0.17% | 3.08% | -1.56% | -0.09% |
| ETF | 3.15% | 0.82% | 2.49% | 9.80% | 10.51% | 3.56% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.13% | 0.43% | 0.66% | 1.57% | 0.97% |
| 交易货币型 | 0.04% | 0.19% | 0.56% | 1.10% | 2.31% | 1.55% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2020-06-30 | 3.45亿份 | 未公布 |
| 2020-03-31 | 3.45亿份 | 未公布 |
| 2019-12-31 | 3.45亿份 | 8015 |
| 2019-09-30 | 3.45亿份 | 未公布 |
基金经理
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黄河 上任时间：2020-04-29
黄河先生:中南财经政法大学统计学硕士,具有基金从业资格。2010年7月加入南方基金,历任深圳分公司渠道经理、规划发展部规划岗专员、综合管理部秘书、固定收益部信用研究分析师。2016年11月至2019年3月,任南方聚利、南方双元的基金经理助理。2019年3月至今,任南方启元基金经理。2020年2月27日至今任南方鼎利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。自2020年4月29日起任南方恒庆一年定期开放债券型证券投资基金变更基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-03-30 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2023年第三季度报告提示性公告 |
| 2023-08-31 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-07-21 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2023年第二季度报告提示性公告 |
| 2022-01-25 | 南方基金管理股份有限公司关于一路财富（北京）基金销售有限公司终止代理销售本公司旗下基金的公告 |
| 2022-01-21 | 关于南方恒庆一年定期开放债券型证券投资基金减少C类基金份额并修改基金合同的公告 |
| 2021-11-10 | 南方基金管理股份有限公司关于终止晋中银行股份有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 |
| 2021-10-27 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2021年第三季度报告提示性公告 |
| 2021-10-27 | 南方恒庆一年定期开放债券型证券投资基金2021年第3季度报告 |
| 2021-09-03 | 关于南方恒庆一年定期开放债券型证券投资基金第二个封闭期到期后暂停运作、不开放申购及转换转入等安排的公告 |
| 2021-09-02 | 南方恒庆一年定期开放债券型证券投资基金A类份额分红公告 |
| 2021-08-31 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2021年度中期报告提示性公告 |
| 2021-08-31 | 南方恒庆一年定期开放债券型证券投资基金2021年半年度报告 |
| 2021-07-21 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2021年第二季度报告提示性公告 |
| 2021-07-21 | 南方恒庆一年定期开放债券型证券投资基金2021年第2季度报告 |
| 2021-07-08 | 南方基金管理股份有限公司关于旗下部分公开募集证券投资基金增加侧袋机制并相应修订基金合同有关条款的公告 |
| 2021-07-08 | 南方恒庆一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书（2021年7月更新） |
| 2021-07-08 | 南方恒庆一年定期开放债券型证券投资基金托管协议 |
| 2021-07-08 | 南方基金管理股份有限公司南方恒庆一年定期开放债券型证券投资基金基金合同 |
| 2021-07-08 | 南方恒庆一年定期开放债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 |