华安安和债券C
(007168)公募债券型
1.0383
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-06]
1.2293
累计净值 [2026-03-06]
1.0385
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.31%
- 最近一季：0.88%
- 最近半年：0.06%
- 今年以来：0.69%
- 最近一年：-0.56%
- 最近两年：-0.54%
- 最近三年：1.51%
- 成立以来：3.83%
- 成立日期：2019-11-19
- 基金经理：康钊,魏媛媛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：22.79亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华安基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2025-04-18 |
| 2 | 0.01 | 2024-08-22 |
| 3 | 0.02 | 2024-05-16 |
| 4 | 0.01 | 2023-12-15 |
| 5 | 0.01 | 2023-09-13 |
| 6 | 0.02 | 2023-06-20 |
| 7 | 0.01 | 2022-09-19 |
| 8 | 0.01 | 2022-06-22 |
| 9 | 0.01 | 2022-03-17 |
| 10 | 0.01 | 2021-12-09 |
| 11 | 0.01 | 2021-09-23 |
| 12 | 0.02 | 2021-06-17 |
| 13 | 0.03 | 2020-11-02 |