易方达中债3-5年国开行债C
(007172)公募债券型指数型
1.0197
0.04%+0.0005
单位净值 [2026-06-12]
1.2495
累计净值 [2026-06-12]
1.0201
0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.18%
- 最近一季：0.86%
- 最近半年：1.60%
- 今年以来：1.48%
- 最近一年：1.94%
- 最近两年：5.39%
- 最近三年：9.62%
- 成立以来：27.97%
- 成立日期：2019-07-08
- 基金经理：杨真
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.33亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：18.84亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：易方达基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.00 | 2026-04-09 |
| 2 | 0.01 | 2025-07-07 |
| 3 | 0.00 | 2025-04-15 |
| 4 | 0.01 | 2025-01-09 |
| 5 | 0.01 | 2024-10-17 |
| 6 | 0.01 | 2024-07-10 |
| 7 | 0.01 | 2024-04-10 |
| 8 | 0.01 | 2024-01-09 |
| 9 | 0.01 | 2023-10-17 |
| 10 | 0.01 | 2023-07-06 |
| 11 | 0.01 | 2023-04-10 |
| 12 | 0.01 | 2022-10-18 |
| 13 | 0.01 | 2022-07-11 |
| 14 | 0.01 | 2022-04-13 |
| 15 | 0.01 | 2022-01-13 |
| 16 | 0.02 | 2021-10-18 |
| 17 | 0.01 | 2021-07-12 |
| 18 | 0.01 | 2021-04-08 |
| 19 | 0.01 | 2021-01-06 |
| 20 | 0.02 | 2020-07-08 |
| 21 | 0.01 | 2020-04-08 |
| 22 | 0.01 | 2020-01-09 |
| 23 | 0.00 | 2019-09-05 |