易方达中债3-5年国开行债C

(007172)公募债券型指数型
+添加自选
1.0134 -0.06%-0.0006
单位净值 [2026-03-09]
1.2397
累计净值 [2026-03-09]
1.0128 -0.06%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.11%
  • 最近一季：0.67%
  • 最近半年：1.29%
  • 今年以来：0.51%
  • 最近一年：1.01%
  • 最近两年：-0.50%
  • 最近三年：0.97%
  • 成立以来：1.34%
  • 成立日期：2019-07-08
  • 基金经理：杨真
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.22亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：22.78亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：易方达基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.01 2025-07-07
2 0.00 2025-04-15
3 0.01 2025-01-09
4 0.01 2024-10-17
5 0.01 2024-07-10
6 0.01 2024-04-10
7 0.01 2024-01-09
8 0.01 2023-10-17
9 0.01 2023-07-06
10 0.01 2023-04-10
11 0.01 2022-10-18
12 0.01 2022-07-11
13 0.01 2022-04-13
14 0.01 2022-01-13
15 0.02 2021-10-18
16 0.01 2021-07-12
17 0.01 2021-04-08
18 0.01 2021-01-06
19 0.02 2020-07-08
20 0.01 2020-04-08
21 0.01 2020-01-09
22 0.00 2019-09-05