国联聚通定期开放债券

(007175)公募债券型
+添加自选
1.1085 0.03%+0.0003
单位净值 [2026-04-22]
1.2630
累计净值 [2026-04-22]
1.1088 0.03%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.46%
  • 最近一季：0.87%
  • 最近半年：1.47%
  • 今年以来：1.09%
  • 最近一年：2.19%
  • 最近两年：5.82%
  • 最近三年：12.46%
  • 成立以来：28.21%
  • 成立日期：2019-11-22
  • 基金经理：石霄蒙,王玥
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：6.37亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：9.71亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：国联基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
10.052024-09-19
20.052023-11-09
30.012021-06-03
40.042021-02-26