浙商丰顺纯债债券
(007179)公募债券型
1.0811
0.03%+0.0003
单位净值 [2026-06-12]
1.1626
累计净值 [2026-06-12]
1.0814
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.34%
- 最近一季：1.16%
- 最近半年：1.88%
- 今年以来：1.84%
- 最近一年：1.46%
- 最近两年：5.24%
- 最近三年：9.40%
- 成立以来：16.89%
- 成立日期：2019-12-19
- 基金经理：黄玥,孙志刚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.78亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：9.70亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：浙商基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2024-12-19 |
| 2 | 0.01 | 2024-04-17 |
| 3 | 0.02 | 2023-08-29 |
| 4 | 0.02 | 2023-06-05 |
| 5 | 0.02 | 2022-09-13 |