浙商丰顺纯债债券
(007179)公募债券型
1.0702
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.1517
累计净值 [2026-03-06]
1.0703
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.26%
- 最近一季：0.93%
- 最近半年：0.69%
- 今年以来：0.81%
- 最近一年：1.83%
- 最近两年：2.86%
- 最近三年：3.49%
- 成立以来：7.02%
- 成立日期：2019-12-19
- 基金经理：黄玥,孙志刚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.83亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：11.13亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：浙商基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2024-12-19 |
| 2 | 0.01 | 2024-04-17 |
| 3 | 0.02 | 2023-08-29 |
| 4 | 0.02 | 2023-06-05 |
| 5 | 0.02 | 2022-09-13 |