万家沪港深蓝筹混合C

季报日期:  2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.00%	2.80	1514.88	10.13%	-0.20 (-7.14%)
2	02899	紫金矿业	8.42%	44.00	1417.19	9.47%	0.00 (0.00%)
3	01519	极兔速递-W	7.66%	136.54	1288.75	8.61%	33.00 (24.17%)
4	00981	中芯国际	6.13%	16.00	1032.56	6.90%	新增
5	09988	阿里巴巴-W	5.36%	7.00	902.86	6.04%	-1.00 (-14.29%)
6	03993	洛阳钼业	5.20%	50.40	875.85	5.85%	9.90 (19.64%)
7	03899	中集安瑞科	4.35%	85.80	732.34	4.90%	0.00 (0.00%)
8	06031	三一重工	4.20%	34.62	706.69	4.72%	新增
9	02099	中国黄金国际	3.62%	4.30	609.38	4.07%	3.30 (76.74%)
10	02313	申洲国际	3.28%	10.00	552.77	3.70%	新增

季报日期: 2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.00%	2.80	1514.88	10.13%	-0.20 (-7.14%)
2	02899	紫金矿业	8.42%	44.00	1417.19	9.47%	0.00 (0.00%)
3	01519	极兔速递-W	7.66%	136.54	1288.75	8.61%	33.00 (24.17%)
4	00981	中芯国际	6.13%	16.00	1032.56	6.90%	新增
5	09988	阿里巴巴-W	5.36%	7.00	902.86	6.04%	-1.00 (-14.29%)
6	03993	洛阳钼业	5.20%	50.40	875.85	5.85%	9.90 (19.64%)
7	03899	中集安瑞科	4.35%	85.80	732.34	4.90%	0.00 (0.00%)
8	06031	三一重工	4.20%	34.62	706.69	4.72%	新增
9	02099	中国黄金国际	3.62%	4.30	609.38	4.07%	3.30 (76.74%)
10	02313	申洲国际	3.28%	10.00	552.77	3.70%	新增

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季报日期:  2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00189	东岳集团	9.38%	162.30	1551.14	10.60%	71.30 (43.93%)
2	00700	腾讯控股	8.32%	3.00	1376.13	9.40%	-0.92 (-30.67%)
3	02899	紫金矿业	4.86%	44.00	804.52	5.50%	24.00 (54.55%)
4	09988	阿里巴巴-W	4.84%	8.00	801.06	5.47%	新增
5	09992	泡泡玛特	4.41%	3.00	729.38	4.98%	新增
6	09699	顺丰同城	4.26%	40.76	704.02	4.81%	新增
7	01519	极兔速递-W	3.87%	103.54	640.19	4.37%	新增
8	002714	牧原股份	3.81%	15.00	630.15	4.31%	新增
9	03990	美的置业	3.69%	169.46	610.43	4.17%	70.18 (41.41%)
10	00631	三一国际	3.50%	94.00	578.63	3.95%	新增

季报日期: 2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00189	东岳集团	9.38%	162.30	1551.14	10.60%	71.30 (43.93%)
2	00700	腾讯控股	8.32%	3.00	1376.13	9.40%	-0.92 (-30.67%)
3	02899	紫金矿业	4.86%	44.00	804.52	5.50%	24.00 (54.55%)
4	09988	阿里巴巴-W	4.84%	8.00	801.06	5.47%	新增
5	09992	泡泡玛特	4.41%	3.00	729.38	4.98%	新增
6	09699	顺丰同城	4.26%	40.76	704.02	4.81%	新增
7	01519	极兔速递-W	3.87%	103.54	640.19	4.37%	新增
8	002714	牧原股份	3.81%	15.00	630.15	4.31%	新增
9	03990	美的置业	3.69%	169.46	610.43	4.17%	70.18 (41.41%)
10	00631	三一国际	3.50%	94.00	578.63	3.95%	新增
11	03899	中集安瑞科	3.09%	85.80	511.72	3.50%	---
12	01378	中国宏桥	2.87%	29.00	475.51	3.25%	---
13	01308	海丰国际	2.77%	20.00	458.71	3.13%	---
14	02232	晶苑国际	2.58%	100.25	426.95	2.92%	---
15	00425	敏实集团(一百)	2.47%	20.00	408.55	2.79%	---
16	01818	招金矿业	2.25%	20.00	372.08	2.54%	---
17	002311	海大集团	1.95%	5.50	322.25	2.20%	---
18	02419	德康农牧	1.94%	4.42	320.65	2.19%	---
19	03993	洛阳钼业	1.78%	40.50	294.73	2.01%	---
20	02268	药明合联	1.57%	6.85	259.87	1.78%	---
21	02869	绿城服务	1.44%	59.80	238.86	1.63%	---
22	01530	三生制药	1.30%	10.00	215.68	1.47%	---
23	02367	巨子生物	1.27%	4.00	210.48	1.44%	---
24	06110	滔搏	1.18%	70.00	195.34	1.33%	---
25	01585	雅迪控股	1.04%	15.00	171.81	1.17%	---
26	02218	安德利果汁	0.98%	10.00	161.42	1.10%	---
27	02273	固生堂	0.95%	5.00	156.63	1.07%	---
28	01801	信达生物	0.86%	2.00	142.99	0.98%	---
29	01258	中国有色矿业	0.86%	21.30	141.60	0.97%	---
30	01024	快手-W	0.70%	2.00	115.45	0.79%	---
31	00788	中国铁塔	0.62%	10.00	102.32	0.70%	---
32	603151	邦基科技	0.61%	5.00	101.00	0.69%	---
33	01882	海天国际	0.56%	5.00	93.02	0.64%	---
34	02555	茶百道	0.52%	10.00	86.82	0.59%	---
35	02099	中国黄金国际	0.39%	1.00	64.75	0.44%	---
36	01164	中广核矿业	0.32%	24.00	53.18	0.36%	---
37	00123	越秀地产	0.24%	10.00	39.21	0.27%	---
38	02586	多点数智	0.19%	3.72	30.87	0.21%	---
39	01478	丘钛科技	0.18%	4.00	30.28	0.21%	---
40	920964	润农节水	0.05%	1.00	8.79	0.06%	---

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季报日期:  2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01810	小米集团-W	8.78%	49.00	1565.47	9.68%	新增
2	00700	腾讯控股	8.49%	3.92	1513.74	9.36%	0.20 (5.10%)
3	02313	申洲国际	6.01%	18.65	1070.78	6.62%	新增
4	02382	舜宇光学科技	5.37%	15.00	956.37	5.91%	新增
5	00941	中国移动	3.98%	10.00	709.35	4.38%	-3.00 (-30.00%)
6	00753	中国国航	3.88%	145.00	691.52	4.27%	新增
7	00189	东岳集团	3.84%	91.00	684.27	4.23%	新增
8	00981	中芯国际	3.47%	21.00	618.41	3.82%	新增
9	01258	中国有色矿业	2.72%	99.80	484.27	2.99%	新增
10	00317	中船防务	2.59%	44.00	462.06	2.86%	-94.40 (-214.55%)

季报日期: 2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01810	小米集团-W	8.78%	49.00	1565.47	9.68%	新增
2	00700	腾讯控股	8.49%	3.92	1513.74	9.36%	0.20 (5.10%)
3	02313	申洲国际	6.01%	18.65	1070.78	6.62%	新增
4	02382	舜宇光学科技	5.37%	15.00	956.37	5.91%	新增
5	00941	中国移动	3.98%	10.00	709.35	4.38%	-3.00 (-30.00%)
6	00753	中国国航	3.88%	145.00	691.52	4.27%	新增
7	00189	东岳集团	3.84%	91.00	684.27	4.23%	新增
8	00981	中芯国际	3.47%	21.00	618.41	3.82%	新增
9	01258	中国有色矿业	2.72%	99.80	484.27	2.99%	新增
10	00317	中船防务	2.59%	44.00	462.06	2.86%	-94.40 (-214.55%)
11	03800	协鑫科技	2.41%	430.00	430.05	2.66%	---
12	00175	吉利汽车	2.31%	30.00	411.72	2.54%	---
13	02367	巨子生物	2.26%	8.72	402.95	2.49%	---
14	00285	比亚迪电子	2.02%	9.25	360.19	2.23%	---
15	01919	中远海控	1.99%	30.00	355.60	2.20%	---
16	00968	信义光能	1.96%	120.00	348.93	2.16%	---
17	09987	百胜中国	1.94%	1.00	346.52	2.14%	---
18	01055	中国南方航空股份	1.93%	91.00	343.82	2.13%	---
19	603379	三美股份	1.72%	8.00	307.04	1.90%	---
20	00780	同程旅行	1.66%	17.60	296.63	1.83%	---
21	00857	中国石油股份	1.59%	50.00	282.91	1.75%	---
22	03990	美的置业	1.55%	99.28	275.81	1.70%	---
23	02273	固生堂	1.49%	8.50	266.05	1.64%	---
24	02899	紫金矿业	1.47%	20.00	261.88	1.62%	---
25	02018	瑞声科技	1.17%	6.00	208.36	1.29%	---
26	688008	澜起科技	1.14%	3.00	203.70	1.26%	---
27	00934	中石化冠德	1.02%	40.00	181.50	1.12%	---
28	09868	小鹏汽车-W	0.97%	4.00	172.80	1.07%	---
29	00551	裕元集团	0.90%	10.00	161.13	1.00%	---
30	03993	洛阳钼业	0.80%	29.40	142.93	0.88%	---
31	01208	五矿资源	0.80%	60.00	142.24	0.88%	---
32	01898	中煤能源	0.78%	16.10	138.51	0.86%	---
33	06088	FIT HON TENG	0.76%	40.00	135.20	0.84%	---
34	01478	丘钛科技	0.67%	20.00	120.01	0.74%	---
35	00788	中国铁塔	0.58%	100.00	103.72	0.64%	---
36	06186	中国飞鹤	0.57%	20.00	100.94	0.62%	---
37	00728	中国电信	0.51%	20.00	90.20	0.56%	---
38	09896	名创优品	0.49%	2.00	87.14	0.54%	---
39	01119	创梦天地	0.42%	30.00	75.01	0.46%	---
40	02400	心动公司	0.39%	3.00	69.87	0.43%	---
41	01585	雅迪控股	0.36%	5.40	64.71	0.40%	---
42	06969	思摩尔国际	0.35%	5.00	61.58	0.38%	---
43	03888	金山软件	0.35%	2.00	62.32	0.39%	---
44	02333	长城汽车	0.35%	5.00	63.25	0.39%	---
45	00135	昆仑能源	0.35%	8.00	62.23	0.38%	---
46	688981	中芯国际	0.32%	0.60	56.77	0.35%	---
47	688628	优利德	0.29%	1.38	50.91	0.31%	---
48	01797	东方甄选	0.28%	3.00	49.95	0.31%	---
49	01818	招金矿业	0.28%	5.00	50.75	0.31%	---
50	01164	中广核矿业	0.20%	24.00	36.23	0.22%	---
51	00853	微创医疗	0.18%	5.47	32.37	0.20%	---
52	00816	金茂服务	0.04%	3.02	7.05	0.04%	---
53	09618	京东集团-SW	0.00%	0.00	0.21	0.00%	---

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00317	中船防务	9.19%	138.40	2223.14	11.21%	31.60 (22.83%)
2	00857	中国石油股份	7.45%	250.00	1802.54	9.09%	新增
3	00883	中国海洋石油	6.09%	72.00	1471.97	7.42%	62.00 (86.11%)
4	00700	腾讯控股	5.23%	3.72	1264.36	6.38%	-2.28 (-61.29%)
5	01088	中国神华	4.85%	35.75	1172.99	5.92%	新增
6	02367	巨子生物	4.80%	27.72	1159.98	5.85%	2.72 (9.81%)
7	03690	美团-W	4.19%	10.00	1013.99	5.11%	新增
8	00728	中国电信	4.02%	230.00	971.91	4.90%	新增
9	00941	中国移动	3.78%	13.00	913.59	4.61%	新增
10	01138	中远海能	2.95%	77.00	712.60	3.59%	新增

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00317	中船防务	9.19%	138.40	2223.14	11.21%	31.60 (22.83%)
2	00857	中国石油股份	7.45%	250.00	1802.54	9.09%	新增
3	00883	中国海洋石油	6.09%	72.00	1471.97	7.42%	62.00 (86.11%)
4	00700	腾讯控股	5.23%	3.72	1264.36	6.38%	-2.28 (-61.29%)
5	01088	中国神华	4.85%	35.75	1172.99	5.92%	新增
6	02367	巨子生物	4.80%	27.72	1159.98	5.85%	2.72 (9.81%)
7	03690	美团-W	4.19%	10.00	1013.99	5.11%	新增
8	00728	中国电信	4.02%	230.00	971.91	4.90%	新增
9	00941	中国移动	3.78%	13.00	913.59	4.61%	新增
10	01138	中远海能	2.95%	77.00	712.60	3.59%	新增

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季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	6.36%	6.00	1596.40	7.79%	-5.18 (-86.33%)
2	00152	深圳国际	4.31%	181.70	1083.46	5.29%	新增
3	00123	越秀地产	4.27%	186.00	1072.02	5.23%	-9.00 (-4.84%)
4	00317	中船防务	4.02%	106.80	1008.49	4.92%	新增
5	02273	固生堂	3.87%	21.30	972.85	4.75%	新增
6	01378	中国宏桥	3.69%	160.00	926.52	4.52%	100.00 (62.50%)
7	02367	巨子生物	3.21%	25.00	806.54	3.94%	新增
8	02313	申洲国际	2.90%	10.00	728.60	3.56%	新增
9	00867	康哲药业	2.76%	55.30	693.58	3.38%	新增
10	01299	友邦保险	2.70%	11.00	678.35	3.31%	10.00 (90.91%)

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	6.36%	6.00	1596.40	7.79%	-5.18 (-86.33%)
2	00152	深圳国际	4.31%	181.70	1083.46	5.29%	新增
3	00123	越秀地产	4.27%	186.00	1072.02	5.23%	-9.00 (-4.84%)
4	00317	中船防务	4.02%	106.80	1008.49	4.92%	新增
5	02273	固生堂	3.87%	21.30	972.85	4.75%	新增
6	01378	中国宏桥	3.69%	160.00	926.52	4.52%	100.00 (62.50%)
7	02367	巨子生物	3.21%	25.00	806.54	3.94%	新增
8	02313	申洲国际	2.90%	10.00	728.60	3.56%	新增
9	00867	康哲药业	2.76%	55.30	693.58	3.38%	新增
10	01299	友邦保险	2.70%	11.00	678.35	3.31%	10.00 (90.91%)
11	09896	名创优品	2.46%	16.96	617.09	3.01%	---
12	06979	珍酒李渡	2.39%	67.34	599.26	2.92%	---
13	06600	赛生药业	2.15%	42.80	539.90	2.63%	---
14	01177	中国生物制药	2.13%	170.00	534.58	2.61%	---
15	02359	药明康德	2.01%	7.00	503.99	2.46%	---
16	00013	和黄医药	1.86%	18.00	468.15	2.28%	---
17	02469	粉笔	1.78%	107.20	445.90	2.18%	---
18	00688	中国海外发展	1.49%	30.00	374.09	1.83%	---
19	02005	石四药集团	1.49%	83.60	374.25	1.83%	---
20	09868	小鹏汽车-W	1.43%	7.00	359.68	1.76%	---
21	01024	快手-W	1.34%	7.00	335.89	1.64%	---
22	01055	中国南方航空股份	1.31%	110.00	329.95	1.61%	---
23	00268	金蝶国际	1.23%	30.00	309.38	1.51%	---
24	00631	三一国际	1.17%	43.00	294.20	1.44%	---
25	02020	安踏体育	1.09%	4.00	274.58	1.34%	---
26	03993	洛阳钼业	0.79%	51.00	197.35	0.96%	---
27	00753	中国国航	0.71%	40.00	179.07	0.87%	---
28	02899	紫金矿业	0.69%	15.00	172.91	0.84%	---
29	02669	中海物业	0.63%	30.00	159.31	0.78%	---
30	09992	泡泡玛特	0.61%	8.34	153.05	0.75%	---
31	02202	万科企业	0.52%	20.00	130.86	0.64%	---
32	01072	东方电气	0.52%	20.00	129.41	0.63%	---
33	01093	石药集团	0.52%	20.00	131.58	0.64%	---
34	01357	美图公司	0.52%	40.00	130.50	0.64%	---
35	02013	微盟集团	0.52%	50.10	130.76	0.64%	---
36	06862	海底捞	0.52%	10.00	131.76	0.64%	---
37	01208	五矿资源	0.50%	60.00	125.60	0.61%	---
38	00883	中国海洋石油	0.47%	10.00	117.81	0.57%	---
39	00667	中国东方教育	0.47%	48.80	118.52	0.58%	---
40	03759	康龙化成	0.43%	7.56	108.38	0.53%	---
41	00285	比亚迪电子	0.40%	3.00	99.50	0.49%	---
42	01368	特步国际	0.32%	20.00	79.93	0.39%	---
43	01801	信达生物	0.31%	2.00	77.48	0.38%	---
44	00817	中国金茂	0.30%	110.00	74.76	0.36%	---
45	01585	雅迪控股	0.27%	5.40	67.14	0.33%	---
46	01530	三生制药	0.27%	10.00	68.15	0.33%	---
47	03347	泰格医药	0.26%	2.00	64.07	0.31%	---
48	02269	药明生物	0.21%	2.00	53.65	0.26%	---
49	09979	绿城管理控股	0.16%	8.00	38.93	0.19%	---
50	01070	TCL电子	0.09%	10.00	23.11	0.11%	---
51	01797	东方甄选	0.04%	0.40	10.08	0.05%	---
52	00816	金茂服务	0.02%	3.02	4.93	0.02%	---
53	09618	京东集团-SW	0.00%	0.00	0.17	0.00%	---

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季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.13%	11.18	3418.05	10.25%	0.90 (8.05%)
2	02005	石四药集团	6.40%	520.20	2398.07	7.19%	470.20 (90.39%)
3	00857	中国石油股份	6.01%	450.00	2248.71	6.74%	新增
4	00836	华润电力	5.23%	120.00	1958.29	5.87%	新增
5	00123	越秀地产	4.37%	195.00	1637.85	4.91%	32.90 (16.87%)
6	00941	中国移动	3.94%	25.00	1476.32	4.43%	21.00 (84.00%)
7	00763	中兴通讯	3.87%	50.00	1447.51	4.34%	新增
8	03888	金山软件	3.65%	48.00	1365.27	4.09%	新增
9	01024	快手-W	3.16%	24.00	1184.93	3.55%	3.00 (12.50%)
10	01585	雅迪控股	2.98%	68.00	1117.22	3.35%	-37.00 (-54.41%)

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.13%	11.18	3418.05	10.25%	0.90 (8.05%)
2	02005	石四药集团	6.40%	520.20	2398.07	7.19%	470.20 (90.39%)
3	00857	中国石油股份	6.01%	450.00	2248.71	6.74%	新增
4	00836	华润电力	5.23%	120.00	1958.29	5.87%	新增
5	00123	越秀地产	4.37%	195.00	1637.85	4.91%	32.90 (16.87%)
6	00941	中国移动	3.94%	25.00	1476.32	4.43%	21.00 (84.00%)
7	00763	中兴通讯	3.87%	50.00	1447.51	4.34%	新增
8	03888	金山软件	3.65%	48.00	1365.27	4.09%	新增
9	01024	快手-W	3.16%	24.00	1184.93	3.55%	3.00 (12.50%)
10	01585	雅迪控股	2.98%	68.00	1117.22	3.35%	-37.00 (-54.41%)
11	02020	安踏体育	2.56%	13.00	959.46	2.88%	---
12	01800	中国交通建设	2.11%	200.00	789.21	2.37%	---
13	01071	华电国际电力股份	1.81%	180.00	678.76	2.03%	---
14	02899	紫金矿业	1.70%	60.00	636.17	1.91%	---
15	01415	高伟电子	1.60%	45.00	600.76	1.80%	---
16	00968	信义光能	1.45%	65.00	542.35	1.63%	---
17	01186	中国铁建	1.42%	100.00	531.06	1.59%	---
18	06865	福莱特玻璃	1.32%	20.00	493.26	1.48%	---
19	09896	名创优品	1.30%	15.96	486.32	1.46%	---
20	00995	安徽皖通高速公路	1.21%	65.00	453.66	1.36%	---
21	00386	中国石油化工股份	1.13%	100.00	423.19	1.27%	---
22	00631	三一国际	1.01%	40.00	378.38	1.13%	---
23	01072	东方电气	0.99%	40.00	369.53	1.11%	---
24	01378	中国宏桥	0.94%	60.00	351.83	1.05%	---
25	02469	粉笔	0.88%	80.00	328.22	0.98%	---
26	00728	中国电信	0.83%	90.00	311.17	0.93%	---
27	00883	中国海洋石油	0.83%	30.00	309.79	0.93%	---
28	00291	华润啤酒	0.64%	5.00	237.87	0.71%	---
29	00868	信义玻璃	0.60%	20.00	224.96	0.67%	---
30	00762	中国联通	0.51%	40.00	191.03	0.57%	---
31	01818	招金矿业	0.48%	20.00	180.34	0.54%	---
32	06606	诺辉健康	0.47%	7.05	177.77	0.53%	---
33	00817	中国金茂	0.45%	160.00	169.64	0.51%	---
34	00772	阅文集团	0.41%	5.00	151.90	0.46%	---
35	02669	中海物业	0.39%	20.00	145.49	0.44%	---
36	01368	特步国际	0.39%	20.00	147.15	0.44%	---
37	02400	心动公司	0.34%	7.00	127.14	0.38%	---
38	01299	友邦保险	0.19%	1.00	72.93	0.22%	---
39	01896	猫眼娱乐	0.18%	10.00	66.11	0.20%	---
40	02138	医思健康	0.17%	16.40	63.05	0.19%	---
41	00816	金茂服务	0.02%	3.02	9.05	0.03%	---
42	09618	京东集团-SW	0.00%	0.00	0.21	0.00%	---

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季报日期:  2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02269	药明生物	7.67%	61.60	3293.27	8.32%	22.94 (37.24%)
2	00700	腾讯控股	7.14%	10.28	3067.06	7.75%	5.61 (54.57%)
3	01458	周黑鸭	4.09%	350.00	1757.06	4.44%	新增
4	00520	呷哺呷哺	4.06%	220.00	1745.09	4.41%	新增
5	02138	医思健康	3.84%	230.00	1649.78	4.17%	130.00 (56.52%)
6	02313	申洲国际	3.83%	21.00	1647.01	4.16%	新增
7	03690	美团-W	3.74%	10.30	1607.36	4.06%	-13.42 (-130.29%)
8	00285	比亚迪电子	3.63%	69.50	1558.26	3.94%	9.50 (13.67%)
9	09926	康方生物	3.49%	39.00	1498.01	3.78%	19.00 (48.72%)
10	01548	金斯瑞生物科技	3.45%	66.80	1482.81	3.75%	新增

季报日期: 2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02269	药明生物	7.67%	61.60	3293.27	8.32%	22.94 (37.24%)
2	00700	腾讯控股	7.14%	10.28	3067.06	7.75%	5.61 (54.57%)
3	01458	周黑鸭	4.09%	350.00	1757.06	4.44%	新增
4	00520	呷哺呷哺	4.06%	220.00	1745.09	4.41%	新增
5	02138	医思健康	3.84%	230.00	1649.78	4.17%	130.00 (56.52%)
6	02313	申洲国际	3.83%	21.00	1647.01	4.16%	新增
7	03690	美团-W	3.74%	10.30	1607.36	4.06%	-13.42 (-130.29%)
8	00285	比亚迪电子	3.63%	69.50	1558.26	3.94%	9.50 (13.67%)
9	09926	康方生物	3.49%	39.00	1498.01	3.78%	19.00 (48.72%)
10	01548	金斯瑞生物科技	3.45%	66.80	1482.81	3.75%	新增
11	00123	越秀地产	3.19%	162.10	1368.35	3.46%	---
12	01024	快手-W	3.10%	21.00	1332.80	3.37%	---
13	00960	龙湖集团	3.03%	60.00	1302.39	3.29%	---
14	01585	雅迪控股	2.85%	105.00	1224.94	3.09%	---
15	00839	中教控股	2.67%	127.10	1146.70	2.90%	---
16	00268	金蝶国际	2.09%	60.00	897.20	2.27%	---
17	03898	时代电气	2.00%	24.80	858.43	2.17%	---
18	01072	东方电气	1.79%	65.00	771.07	1.95%	---
19	03759	康龙化成	1.69%	15.00	725.56	1.83%	---
20	06618	京东健康	1.63%	11.00	701.08	1.77%	---
21	01999	敏华控股	1.62%	100.00	694.07	1.75%	---
22	02899	紫金矿业	1.54%	70.00	661.56	1.67%	---
23	06098	碧桂园服务	1.45%	35.90	623.41	1.58%	---
24	01171	兖矿能源	1.24%	25.00	531.50	1.34%	---
25	01818	招金矿业	1.17%	65.00	503.98	1.27%	---
26	00027	银河娱乐	1.07%	10.00	460.93	1.16%	---
27	01658	邮储银行	1.01%	100.00	433.24	1.09%	---
28	00762	中国联通	1.00%	100.00	431.45	1.09%	---
29	06078	海吉亚医疗	0.96%	8.24	412.19	1.04%	---
30	03900	绿城中国	0.89%	37.60	382.89	0.97%	---
31	02128	中国联塑	0.85%	50.00	364.01	0.92%	---
32	01385	上海复旦	0.77%	12.60	332.03	0.84%	---
33	00817	中国金茂	0.70%	200.00	300.14	0.76%	---
34	00241	阿里健康	0.55%	40.00	237.61	0.60%	---
35	02005	石四药集团	0.45%	50.00	192.50	0.49%	---
36	06606	诺辉健康	0.44%	12.00	188.66	0.48%	---
37	00941	中国移动	0.43%	4.00	184.91	0.47%	---
38	00667	中国东方教育	0.39%	30.00	166.95	0.42%	---
39	01765	希望教育	0.37%	256.20	160.20	0.40%	---
40	06049	保利物业	0.29%	3.02	124.23	0.31%	---
41	01299	友邦保险	0.18%	1.00	77.54	0.20%	---
42	00816	金茂服务	0.03%	3.02	11.04	0.03%	---
43	09618	京东集团-SW	0.00%	0.00	0.33	0.00%	---

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季报日期:  2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03690	美团-W	8.28%	23.72	3939.37	8.96%	14.72 (62.06%)
2	01024	快手-W	7.10%	45.18	3376.92	7.68%	新增
3	00884	旭辉控股集团	5.06%	714.39	2407.09	5.48%	333.48 (46.68%)
4	02269	药明生物	4.99%	38.66	2373.99	5.40%	新增
5	02331	李宁	4.37%	33.40	2076.56	4.72%	新增
6	03800	协鑫科技	3.99%	585.00	1896.08	4.31%	新增
7	00123	越秀地产	3.75%	207.10	1781.73	4.05%	新增
8	00388	香港交易所	3.47%	5.00	1650.52	3.75%	3.20 (64.00%)
9	01211	比亚迪股份	3.39%	6.00	1611.18	3.66%	新增
10	00700	腾讯控股	2.98%	4.67	1415.38	3.22%	-0.93 (-19.91%)

季报日期: 2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03690	美团-W	8.28%	23.72	3939.37	8.96%	14.72 (62.06%)
2	01024	快手-W	7.10%	45.18	3376.92	7.68%	新增
3	00884	旭辉控股集团	5.06%	714.39	2407.09	5.48%	333.48 (46.68%)
4	02269	药明生物	4.99%	38.66	2373.99	5.40%	新增
5	02331	李宁	4.37%	33.40	2076.56	4.72%	新增
6	03800	协鑫科技	3.99%	585.00	1896.08	4.31%	新增
7	00123	越秀地产	3.75%	207.10	1781.73	4.05%	新增
8	00388	香港交易所	3.47%	5.00	1650.52	3.75%	3.20 (64.00%)
9	01211	比亚迪股份	3.39%	6.00	1611.18	3.66%	新增
10	00700	腾讯控股	2.98%	4.67	1415.38	3.22%	-0.93 (-19.91%)
11	03898	时代电气	2.77%	39.80	1317.21	3.00%	---
12	00285	比亚迪电子	2.67%	60.00	1269.96	2.89%	---
13	01171	兖矿能源	2.65%	60.00	1262.26	2.87%	---
14	00168	青岛啤酒股份	2.20%	15.00	1046.75	2.38%	---
15	03900	绿城中国	2.05%	70.00	973.38	2.21%	---
16	01995	旭辉永升服务	2.02%	112.20	959.52	2.18%	---
17	00175	吉利汽车	1.60%	50.00	762.83	1.74%	---
18	00688	中国海外发展	1.45%	32.50	689.28	1.57%	---
19	02138	医思健康	1.42%	100.00	677.31	1.54%	---
20	02238	广汽集团	1.41%	103.40	671.16	1.53%	---
21	02020	安踏体育	1.04%	6.00	494.64	1.13%	---
22	03993	洛阳钼业	0.95%	120.00	449.49	1.02%	---
23	02333	长城汽车	0.87%	30.00	414.08	0.94%	---
24	00291	华润啤酒	0.84%	8.00	400.23	0.91%	---
25	09926	康方生物-B	0.83%	20.00	394.24	0.90%	---
26	00883	中国海洋石油	0.75%	40.00	354.39	0.81%	---
27	06049	保利物业	0.54%	6.02	257.41	0.59%	---
28	06606	诺辉健康-B	0.51%	12.00	242.19	0.55%	---
29	02328	中国财险	0.44%	30.00	209.35	0.48%	---
30	01999	敏华控股	0.43%	28.28	205.09	0.47%	---
31	03998	波司登	0.40%	46.20	192.41	0.44%	---
32	02005	石四药集团	0.38%	50.00	179.16	0.41%	---
33	00570	中国中药	0.35%	40.00	165.91	0.38%	---
34	09666	金科服务	0.34%	9.47	163.59	0.37%	---
35	01109	华润置地	0.33%	5.00	156.50	0.36%	---
36	01801	信达生物	0.31%	5.00	149.23	0.34%	---
37	01585	雅迪控股	0.28%	10.00	131.36	0.30%	---
38	02015	理想汽车-W	0.27%	1.00	130.76	0.30%	---
39	01811	中广核新能源	0.20%	30.00	94.93	0.22%	---
40	02285	泉峰控股	0.16%	2.00	75.43	0.17%	---
41	00921	海信家电	0.14%	9.00	68.19	0.16%	---
42	09618	京东集团-SW	0.12%	0.27	57.66	0.13%	---
43	06169	宇华教育	0.12%	50.00	59.44	0.14%	---
44	00816	金茂服务	0.03%	3.02	12.40	0.03%	---

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季报日期:  2021-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	7.00%	5.60	2091.49	8.74%	---
2	03690	美团-W	5.55%	9.00	1658.58	6.93%	---
3	00884	旭辉控股集团	4.89%	380.91	1460.62	6.10%	---
4	01999	敏华控股	3.87%	117.00	1155.56	4.83%	---
5	06169	宇华教育	3.62%	474.20	1081.70	4.52%	---
6	01347	华虹半导体	3.19%	27.10	952.75	3.98%	---
7	02380	中国电力	2.87%	200.00	858.48	3.59%	---
8	02382	舜宇光学科技	2.70%	4.00	806.48	3.37%	---
9	01995	永升服务	2.39%	72.20	713.09	2.98%	---
10	01093	石药集团	2.32%	100.00	692.51	2.89%	---

季报日期: 2021-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	7.00%	5.60	2091.49	8.74%	---
2	03690	美团-W	5.55%	9.00	1658.58	6.93%	---
3	00884	旭辉控股集团	4.89%	380.91	1460.62	6.10%	---
4	01999	敏华控股	3.87%	117.00	1155.56	4.83%	---
5	06169	宇华教育	3.62%	474.20	1081.70	4.52%	---
6	01347	华虹半导体	3.19%	27.10	952.75	3.98%	---
7	02380	中国电力	2.87%	200.00	858.48	3.59%	---
8	02382	舜宇光学科技	2.70%	4.00	806.48	3.37%	---
9	01995	永升服务	2.39%	72.20	713.09	2.98%	---
10	01093	石药集团	2.32%	100.00	692.51	2.89%	---
11	300327	中颖电子	2.27%	9.99	678.39	2.83%	---
12	00388	香港交易所	2.24%	1.80	670.20	2.80%	---
13	01918	融创中国	1.93%	60.00	577.88	2.41%	---
14	002791	坚朗五金	1.82%	3.00	544.77	2.28%	---
15	02899	紫金矿业	1.78%	70.00	531.11	2.22%	---
16	06049	保利物业	1.68%	10.00	501.19	2.09%	---
17	06078	海吉亚医疗	1.60%	12.00	478.79	2.00%	---
18	000858	五粮液	1.49%	2.00	445.32	1.86%	---
19	00291	华润啤酒	1.40%	8.00	417.63	1.75%	---
20	06690	海尔智家	1.35%	15.00	404.10	1.69%	---
21	300613	富瀚微	1.32%	2.42	394.58	1.65%	---
22	06098	碧桂园服务	1.28%	10.00	381.82	1.60%	---
23	000733	振华科技	1.25%	3.00	372.84	1.56%	---
24	600522	中天科技	1.25%	22.00	373.12	1.56%	---
25	01919	中远海控	1.24%	30.00	370.86	1.55%	---
26	00836	华润电力	1.14%	16.00	341.43	1.43%	---
27	300244	迪安诊断	1.12%	10.00	335.70	1.40%	---
28	09966	康宁杰瑞制药-B	1.12%	30.00	333.58	1.39%	---
29	00268	金蝶国际	0.98%	15.00	294.34	1.23%	---
30	09992	泡泡玛特	0.98%	8.00	292.37	1.22%	---
31	01548	金斯瑞生物科技	0.94%	10.00	282.07	1.18%	---
32	600989	宝丰能源	0.87%	15.00	260.40	1.09%	---
33	688099	晶晨股份	0.87%	2.00	260.40	1.09%	---
34	09926	康方生物	0.84%	9.00	250.19	1.05%	---
35	01801	信达生物	0.79%	6.00	236.70	0.99%	---
36	03323	中国建材	0.78%	30.00	234.49	0.98%	---
37	00921	海信家电	0.76%	30.00	226.88	0.95%	---
38	00570	中国中药	0.71%	50.00	211.35	0.88%	---
39	600519	贵州茅台	0.69%	0.10	205.00	0.86%	---
40	01313	华润建材科技	0.64%	40.00	192.63	0.80%	---
41	300986	志特新材	0.64%	3.00	192.03	0.80%	---
42	600809	山西汾酒	0.53%	0.50	157.89	0.66%	---
43	00336	华宝国际	0.47%	12.00	141.28	0.59%	---
44	01171	兖矿能源	0.42%	10.00	126.73	0.53%	---
45	00168	青岛啤酒股份	0.40%	2.00	119.37	0.50%	---
46	00941	中国移动	0.38%	3.00	114.79	0.48%	---
47	03898	时代电气	0.37%	3.00	110.74	0.46%	---
48	02328	中国财险	0.35%	20.00	104.16	0.44%	---
49	03738	阜博集团	0.34%	20.00	101.06	0.42%	---
50	01776	广发证券	0.33%	8.00	97.20	0.41%	---
51	00658	中国高速传动	0.31%	20.00	91.90	0.38%	---
52	001234	泰慕士	0.00%	0.03	0.55	0.00%	---
53	603176	汇通集团	0.00%	0.19	0.47	0.00%	---

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