蜂巢添鑫纯债C

(007185)公募债券型
+添加自选
1.0817 0.04%+0.0005
单位净值 [2026-04-22]
1.2412
累计净值 [2026-04-22]
1.0821 0.04%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.47%
  • 最近一季：0.98%
  • 最近半年：1.36%
  • 今年以来：1.04%
  • 最近一年：1.52%
  • 最近两年：5.83%
  • 最近三年：11.05%
  • 成立以来：26.13%
  • 成立日期：2019-04-24
  • 基金经理：李海涛,廖新昌
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.26亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：26.81亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：蜂巢基金
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
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日期单位净值累计净值日增长率
2026-04-221.08171.2412+0.04%
2026-04-211.08131.2408+0.04%
2026-04-201.08091.2404+0.00%
2026-04-171.08091.2404+0.10%
2026-04-161.07981.2393+0.04%
2026-04-151.07941.2389+0.05%
2026-04-141.07891.2384+0.02%
2026-04-131.07871.2382+0.04%
2026-04-101.07831.2378+0.04%
2026-04-091.07791.2374-0.03%
业绩分析

更新日期：2026-04-22

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
蜂巢添鑫纯债C0.21%0.47%0.98%1.36%1.52%1.04%
同类型排名1940/78633307/78631817/78633382/78634722/78633601/7863
四分位排名
优秀
良好
优秀
良好
一般
良好
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
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季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

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廖新昌 上任时间：2019-04-24

廖新昌先生:硕士研究生美国特许金融分析师(CFA)。曾在广发银行从事外汇、债券、衍生产品交易和资产组合管理等工作,2014年1月任广发银行金融市场部副总经理,2014年12月至2018年4月任广发银行资产管理部副总经理。廖新昌先生曾担任中国银行间市场交易商协会注册专家、中国银行间市场交易商协会自律处分专家和广东省自主发债专家顾问等社会职务。现任蜂巢卓睿灵活配置混合型证券投资基金、蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金、蜂巢添汇纯债债券型证券投资 展开∨ 收起∧

李海涛 上任时间：2019-07-17

李海涛先生:中国,中国科学技术大学金融工程博士,多年证券市场从业经验。2012年8月至2015年5月担任广发银行金融市场部债券交易员,负责本币自营账户操作。2015年5月至2018年5月任华福证券固定收益部副总经理、交易主管,负责自营账户债券投资交易管理工作。2018年5月加入蜂巢基金管理有限公司,任基金投资部副总监,负责基金投资工作。2019年11月12日任蜂巢添幂中短债债券型证券投资基金基金经理。任蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金。曾 展开∨ 收起∧