蜂巢添鑫纯债C
(007185)公募债券型
1.0751
-0.01%-0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.2346
累计净值 [2026-03-06]
1.0750
-0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.20%
- 最近一季：0.62%
- 最近半年：0.78%
- 今年以来：0.42%
- 最近一年：1.67%
- 最近两年：6.04%
- 最近三年：11.01%
- 成立以来：24.15%
- 成立日期：2019-04-24
- 基金经理：李海涛,廖新昌
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.26亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：26.81亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：蜂巢基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2024-11-11 |
| 2 | 0.03 | 2024-08-09 |
| 3 | 0.01 | 2023-09-06 |
| 4 | 0.01 | 2022-10-25 |
| 5 | 0.01 | 2022-05-25 |
| 6 | 0.02 | 2021-12-21 |
| 7 | 0.00 | 2020-06-19 |
| 8 | 0.02 | 2020-03-23 |
| 9 | 0.01 | 2019-12-17 |
| 10 | 0.01 | 2019-07-16 |