蜂巢添鑫纯债C

(007185)公募债券型
+添加自选
1.0817 0.04%+0.0005
单位净值 [2026-04-22]
1.2412
累计净值 [2026-04-22]
1.0821 0.04%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.47%
  • 最近一季：0.98%
  • 最近半年：1.36%
  • 今年以来：1.04%
  • 最近一年：1.52%
  • 最近两年：5.83%
  • 最近三年：11.05%
  • 成立以来：26.13%
  • 成立日期：2019-04-24
  • 基金经理：李海涛,廖新昌
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.26亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：26.81亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：蜂巢基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  --
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
暂无数据