华夏中债3-5年政金债指数A
(007186)公募债券型指数型
1.0769
0.03%+0.0003
单位净值 [2026-04-22]
1.2071
累计净值 [2026-04-22]
1.0772
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.34%
- 最近一季：0.93%
- 最近半年：1.61%
- 今年以来：1.11%
- 最近一年：1.82%
- 最近两年：6.20%
- 最近三年：7.91%
- 成立以来：21.84%
- 成立日期：2019-07-12
- 基金经理：孙蕾
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.81亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：6.50亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华夏基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2025-09-12 |
| 2 | 0.02 | 2025-06-10 |
| 3 | 0.03 | 2023-01-18 |
| 4 | 0.04 | 2022-03-29 |
| 5 | 0.01 | 2020-04-13 |
| 6 | 0.01 | 2020-04-13 |
| 7 | 0.01 | 2020-01-13 |
| 8 | 0.01 | 2020-01-13 |