华夏中债3-5年政金债指数A
(007186)公募债券型指数型
1.0585
-0.04%-0.0004
单位净值 [2025-09-19]
1.1887
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：-0.36%
- 最近半年：1.26%
- 今年以来：0.13%
- 最近一年：2.10%
- 最近两年：5.47%
- 最近三年：6.41%
- 成立以来：19.76%
- 成立日期：2019-07-12
- 基金经理：孙蕾
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.82亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.020700 | 2025-09-12 |
| 2 | 0.021000 | 2025-06-10 |
| 3 | 0.025000 | 2023-01-18 |
| 4 | 0.039400 | 2022-03-29 |
| 5 | 0.015000 | 2020-04-13 |
| 6 | 0.009100 | 2020-01-13 |