平安惠合纯债
(007196)公募债券型
1.0969
-0.01%-0.0001
单位净值 [2026-03-09]
1.2139
累计净值 [2026-03-09]
1.0968
-0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.20%
- 最近一季：0.90%
- 最近半年：-0.03%
- 今年以来：0.61%
- 最近一年：1.38%
- 最近两年：0.82%
- 最近三年：2.32%
- 成立以来：9.69%
- 成立日期：2019-12-18
- 基金经理：高勇标
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.77亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：11.66亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：平安基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 2024-12-12 |
| 2 | 0.04 | 2023-11-23 |
| 3 | 0.03 | 2021-11-15 |